Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
коммерческий банк "Хлынов" (акционерное общество)
Регистрационный номер
254
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 15,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 14 180,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 69 805,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 12 380,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 8 824,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 510,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 72 154,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 332,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 517,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 50 364,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 909,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 59,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 17 688,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 40,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 665,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 33 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 37,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 3,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 10,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 056,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 219,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 918,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 59,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 958,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 813,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 25,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 135 989,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 235,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 48 649,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 8,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 115,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41304 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 400,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 850,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 175,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 574,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 45 695,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 695,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 48 890,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 154 467,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 172 216,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 3 370,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 952,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 443,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 19 813,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 198,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 19 958,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 537,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 14 418,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 107 654,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 162 703,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 41 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 16 331,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 620,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 12,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 475,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 850,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 9 572,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 41 544,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 43 938,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 45 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 155,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 590,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 228,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 280,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 665,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 966,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 678,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 998,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 849,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 201,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 582,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 234,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 103,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 641,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 634,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 624,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 516,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 627,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 63,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 880,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 99,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 417,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 9 879,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 24 815,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 314,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 680,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 733,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 33,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 14,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 88,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 479,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 263,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 80,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 37 207,0000 | |
| Земля | 60404 | 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 79,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 029,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 32 681,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 2 160,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 12,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 54,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 67,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 18,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 211,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 382,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 133,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 387,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 581,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 82,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 13 890,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 127,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 056,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 212,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 15,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 970,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 10,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 9 398,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 21 723,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 641,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 476,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 447 742,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 41 819,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 20 349,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 23 823,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 153 397,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 935 580,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 30 102,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 819,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 8 050,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 909,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 420,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 274,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 345,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 58 270,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 612 854,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 19,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 26 046,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 26 065,0000 | |
Страница была полезной?