Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
коммерческий банк "Хлынов" (акционерное общество)
Регистрационный номер
254
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 11,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 17 843,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 26 146,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 27,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 600,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 9 642,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 40 119,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 35 482,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 17 214,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 30,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 9 378,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 508,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 22 250,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 20 000,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 21,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 263,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 460,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 458,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 077,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 579,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 619,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 99 642,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 614,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 38 993,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 147,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 300,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 4 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 750,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 250,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 250,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 694,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 165,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 43 787,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 59 968,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 47 007,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 4 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 820,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 350,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 938,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 265,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 775,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 36,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 10 821,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 14 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 20 165,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 35 414,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 51 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 46 604,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 923,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 12,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 460,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 3 115,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 11 955,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 24 297,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 15 305,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 24 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 757,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 904,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 323,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 373,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 544,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 201,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 197,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 81,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 237,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 59,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 12,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 245,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 515,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 571,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 571,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 86,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 997,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 972,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 4 930,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 96,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 13 900,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 21 018,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 349,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 188,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 20 800,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 164,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 107,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 150,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 111,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 69,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 133,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 478,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 191,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9 378,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 31,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 56,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 10 917,0000 | |
| Земля | 60404 | 155,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 100,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 10 518,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 209,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 12,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 32,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 126,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 12,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 557,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 453,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 306,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 10 290,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 564,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 27,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 12 898,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 334,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 544,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 19,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 16,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 392,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 4,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 10 915,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 7 919,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 430,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 284 622,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 889,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 24 110,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 510,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 11 880,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 46 733,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 516 029,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 19 228,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 595,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 14,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 336,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 652,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 274,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 345,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 21 333,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 887 896,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 26,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 130,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 156,0000 | |
Страница была полезной?