Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2537
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 200 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 5 327,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 34 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 12 535,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 31 443,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 18 551,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 62,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 174,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 19 418,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 947,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 22 374,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 160 901,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 42 913,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 652,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 638,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 157,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 11,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 050,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 091 708,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 091 708,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 48 868,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 48 868,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 64,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 20 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 134,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 289,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 163 609,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14 764,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 614,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 10 427,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 211 985,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 883,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 51,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 11 984,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 16 626,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 27 904,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 146 166,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 207,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 93 979,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 531,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 4 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 20 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 370,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 604,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 189 665,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 132 884,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 26 917,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 21 004,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 299,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 186,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 725,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 102,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 47,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 617,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 504,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 136 983,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 575,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 31 721,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 606,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 885,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 25 144,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 972,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 84,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 731,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 7 749,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 878,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 4 060,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 926,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 85,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 061,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 726,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 953,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 56 749,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 136,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 14 013,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 29 510,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 5 327,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 56 247,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 576,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 474,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 92,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 271,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 487,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 46,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 268,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 44 028,0000 | |
| Земля | 60404 | 10 326,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 17 321,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Материалы | 61008 | 270,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 185,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 23 493,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 215 163,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 4 807,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 179 376,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 46 120,0000 | |
| Расходы | 70606 | 219 571,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 5 940,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 180 573,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 41 007,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 6 639,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 7 887,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 39 826,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 159 104,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 18,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 101 374,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 818 575,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 108,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 7 271,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 56 246,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 728 588,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 5 803,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 32,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 983,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 935 163,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 989 769,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 38 146,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 45 376,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 27,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 45 829,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 37 720,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 48,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 907 062,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 521 786,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 385 324,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Страница была полезной?