Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2537
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 200 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 14 335,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 7,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 34 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 12 535,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 39 697,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 12 876,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 179,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 14 559,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 26 053,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 697,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 649,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 43 746,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 23 021,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 988,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 398,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 492,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 88,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 209,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 328 306,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 328 306,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 42 778,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 42 778,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 32,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 64 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 39 761,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 20 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 518,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 295,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 202 765,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 13 586,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 922,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 261,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 165 962,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 574,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 24,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 35 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 16 953,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 14 374,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 24 554,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 136 317,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 212,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 82 265,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 583,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 80,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 20 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 11 549,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 692,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 190 296,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 149 298,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 13 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 18 234,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 884,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 221,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 569,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 180,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 562,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 24 083,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 164 874,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 379,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 20 722,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 660,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 20 106,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 206,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 68,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 18 153,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 239,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 441,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 122,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 235,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 745,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 996,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 56 765,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 73 588,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 10 727,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 11 555,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 111,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 037,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 470,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 2 276,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 29 520,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 7,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 14 335,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 67 494,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 21 576,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 50 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 478,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 311,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 97,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 11,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 171,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 342,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 603,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 42,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 32 144,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 228,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 5 288,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 43 561,0000 | |
| Земля | 60404 | 10 326,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 15 188,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 109,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 26,0000 | |
| Материалы | 61008 | 596,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 163,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 158,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 26 059,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 295,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 901 175,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 111,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 615 888,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 80 062,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 9,0000 | |
| Расходы | 70606 | 866 339,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 13 830,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 615 176,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 82 660,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 50 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 14 236,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 124 821,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 14,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 101 374,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 988 568,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 158,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 204,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 179,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 96 071,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 632 059,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 5 802,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 32,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 733,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 9,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 107 317,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 919 948,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 171 641,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 196 316,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 198 691,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 169 237,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 29,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 51,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 365 442,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 521 786,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 816 007,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 27 700,0000 | |
Страница была полезной?