Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2537
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 200 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 6,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 34 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 711,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 27 399,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 929,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 43,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 184,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 48 177,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 36 022,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 60,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 21 570,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 595,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 68 439,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 15 645,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 560,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 153,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 23,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 77,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 604,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 225 104,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 225 104,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 36 684,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 36 684,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 38,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 25 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 258 219,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 13 085,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 36 513,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 602 252,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 19 698,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 976,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 632,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 131 760,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 926,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 18,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 17 747,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 702,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 19 373,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 19 070,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 109 051,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 11 058,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 70 546,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 834,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 13 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 25 123,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 370,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 77 029,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 29 698,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 194 173,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 164 258,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 23 890,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 46 218,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 325,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 991,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 40,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 479,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 31 963,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 115 558,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 694,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 787,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 627,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 615,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 469,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 99,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 25,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 451,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 465,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 531,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 248,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 315,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 644,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 072,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 18,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 56 420,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 72 588,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 16 512,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 2 470,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 137,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 037,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 823,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 613,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 29 515,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 6,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 482,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 58 042,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 97 542,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 60 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 54 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 11 400,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 468,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 239,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 101,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 137,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 16,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 415,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 42,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 205,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 205,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 1 354,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 38 239,0000 | |
| Земля | 60404 | 10 326,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 305,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 381,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
| Материалы | 61008 | 310,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 201,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 14 359,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 17 691,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 309,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 670,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 253 905,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 137,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 66 016,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 14 435,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 9,0000 | |
| Расходы | 70606 | 236 710,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 3 083,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 65 341,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 15 709,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 121 400,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 39 003,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 138 649,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 71 547,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 894 621,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 4 850,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 31 999,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 101 245,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 777 995,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 5 803,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 33,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 322,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 9,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 008 853,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 178 638,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 88 604,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 80 972,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 86 615,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 82 731,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 231,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 61,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 354 722,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 521 786,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 790 297,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 42 700,0000 | |
Страница была полезной?