Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный банк "Южный Торговый Банк"
Регистрационный номер
2478
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 32 602,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 267 398,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 10,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 123,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 536,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 3 015,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 8,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 31 912,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 100,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 5 991,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 73 145,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 40 086,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 360,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 21 302,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 946,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 612,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 176,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 23,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 147 132,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 25 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 800,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 400,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 800,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 26,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 2,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 660,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 21 688,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 164 210,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 16 226,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 262,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 10,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 182,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 305,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 102,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 36,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 19 410,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3 410,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 696,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 811,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 345 026,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 917,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 176,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 5,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 48,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 35,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 251,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 16,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 366,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 244,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 54,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 47,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 904,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 5,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 2,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 6,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 44903 | 34 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 340,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 948,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 59 500,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 18 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 77 270,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 154 235,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 210 820,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 20 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 10 728,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 300,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 443,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 060,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 81 231,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 51 802,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 262,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 000,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 000,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 132 455,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 132 212,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 931,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 062,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 28 844,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 600,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 30 444,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 490,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 42,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 439,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 720,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 92,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 556,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 6 699,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 15 834,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 7 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 38 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 1 669,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 590,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 022,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 17 035,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 386,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 29 661,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 656,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 30,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 39,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 366,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 601,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 117,0000 | |
Земля | 60404 | 28,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 5 796,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 812,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 167,0000 | |
Материалы | 61008 | 123,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 229,0000 | |
Издания | 61010 | 132,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 4 502,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 6 389,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 199,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 6 290,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 12 422,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 136,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 396,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 12 245,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 416,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 101,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 918,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 91,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 38,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 616,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 14 956,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 11 865,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 50 580,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 225,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 11 639,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 21 004,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 330 582,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 10 735,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 254 544,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 154 417,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 117 143,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 965,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 313,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 16,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 17 679,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 22,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 293,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 105,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 637,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 18,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 121 108,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 792 367,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 179 420,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 179 432,0000 |
Страница была полезной?