Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный банк "Южный Торговый Банк"
Регистрационный номер
2478
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 47 603,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 252 397,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 10,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 123,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 536,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 112,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 8,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 48 768,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 948,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 8 259,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 45 718,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 564,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 708,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 559,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 637,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 17 811,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 440,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 339,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 201,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 85 012,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 55 753,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 23 260,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 10 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 85,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 61,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 144,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 72 311,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 214 145,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 475,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 732,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 140,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 58 359,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 417,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 120,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 17 313,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 616,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 531,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 18 674,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 388 907,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 012,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 873,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 42,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 34,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 229,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 19,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 342,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 19,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 392,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 49,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 617,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 256,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 21 241,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 75 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 47 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 92 887,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 245 364,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 197 765,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 22 680,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 19 356,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 73 344,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 56 362,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 362,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 30 181,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 155 925,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 126 600,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 031,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 662,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 456,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 764,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 220,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 460,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 052,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 281,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 609,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 756,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 151,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 463,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 118,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 5 965,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 9 295,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 588,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 10 140,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 27 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 38 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 798,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 700,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 87,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 036,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 542,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 11 683,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 114 423,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 12 102,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 22,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 308,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 373,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 46,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 60,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 258,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 10,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 835,0000 | |
| Земля | 60404 | 28,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 690,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 317,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 59,0000 | |
| Материалы | 61008 | 356,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 199,0000 | |
| Издания | 61010 | 131,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 829,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 318,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 8 028,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 15 471,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 491,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 335,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 66 026,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 186,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 776,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 420,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 153,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 15,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 017,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 64 125,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 46 563,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 006,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 252 026,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 111 075,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 153 237,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 319 953,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 185 998,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 056,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 313,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 16,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 17 828,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 22,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 218,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 105,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 18,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 194 054,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 855 813,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 18,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 131 020,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 131 038,0000 | |
Страница была полезной?