Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный банк "Южный Торговый Банк"
Регистрационный номер
2478
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 47 991,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 252 009,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 10,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 123,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 453,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 2 176,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 8,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 41 364,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 2 084,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 589,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 96 237,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 760,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 382,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 47 353,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 22 146,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 158,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4 712,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 750,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 115 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 29 900,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 2,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 191,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 16 393,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 175 540,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 8 410,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 529,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 20,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 537,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 11 630,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 730,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 100,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 13 830,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3 368,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 932,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 36 213,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 348 153,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 355,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 044,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 13,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 40,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 21,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 128,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 14,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 185,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 1,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 554,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 182,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 5,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 2,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 11 270,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 43 500,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 14 397,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 160 134,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 251 804,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 149 023,0000 | |
до востребования | 45209 | 8 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 18 359,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45303 | 8 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 80,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 633,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 000,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 21 474,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 19 566,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 457,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 15 270,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 136,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 101 188,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 77 663,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 618,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 7 305,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 319,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 441,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 764,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 4 571,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 459,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 12,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 607,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 48,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 32,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 34,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 516,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 2 233,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 78,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 63,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 521,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 685,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 86 176,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 59 800,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 6 850,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 2 999,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 828,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 38 699,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 1 954,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 14 055,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 588,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 20 594,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 13 402,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 142 068,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 15 493,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 66,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 297,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 30,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 9,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 69,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 371,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 10,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 508,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 943,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 366,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 75,0000 | |
Материалы | 61008 | 117,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 129,0000 | |
Издания | 61010 | 128,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 17 478,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 332,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 16 299,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 11 717,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 956,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 6,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 6 968,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 616,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 281,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 176,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 317,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 227,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 114,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 385,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 13 946,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 30 252,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 086,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 15 426,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 181 037,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 14,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 23 820,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 261 763,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 313 671,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 169 494,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 10 003,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 850,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 16,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 19 741,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 22,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 865,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 32,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Долги, списанные в убыток | 91803 | 64,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 179 497,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 801 898,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 39,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 39,0000 |
Страница была полезной?