• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный банк "Южный Торговый Банк"
Регистрационный номер
2478

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 71 241,0000
физическим лицам 10205 78 759,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 11,0000
Эмиссионный доход 10602 123,0000
Резервный фонд 10701 1 453,0000
Фонды специального назначения 10702 2 301,0000
Фонды накопления 10703 8,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 442,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 719,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 73 547,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 64 184,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 532,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 130,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 29 009,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 50,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 97,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 744,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 57 606,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 678,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 24 069,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 118 254,0000
Некоммерческие организации 40703 10 263,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 837,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 194,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 337,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 596,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 7 491,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 24 031,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 329 754,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 32,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 10 187,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 292,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 243,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 440,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 43 221,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 328 318,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 456,0000
до востребования 45209 18 450,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 696,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 19 536,0000
Резервы на возможные потери 45315 235,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 600,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 020,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 567,0000
Резервы на возможные потери 45415 462,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 53 209,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 606,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 77 871,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 943,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 747,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 823,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 342,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 164,0000
Резервы на возможные потери 45818 647,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 368,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 458,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 823,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 153,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 188,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 210,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 298,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 727,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 326,0000
Требования по получению процентов 47427 9,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 836,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 479,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 349,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 26 403,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 669,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 691,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 856,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 430,0000
Резервы на возможные потери 51510 570,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 850,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 72 124,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 22 969,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 13 589,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 461,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 58,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 347,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 10,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 201,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 18,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 114,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 433,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 268,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 369,0000
Амортизация основных средств 60601 1 039,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 548,0000
Оборудование к установке 60702 22,0000
Запасы
Запасные части 61002 89,0000
Материалы 61008 88,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 30,0000
Издания 61010 139,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 12 821,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 493,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 780,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 19 020,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 638,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 39 114,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 528,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 169,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 369,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 694,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 582,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 960,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 40,0000
Другие расходы 70209 43 565,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 877,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 319,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 111 988,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 26,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 190,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 126 482,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 845 757,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 82 813,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 297,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 824,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 12,0000
Арендованные основные средства 91503 18 874,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 137,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 64,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 92 110,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 120 388,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 29,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 29,0000
Страница была полезной?