Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "МЗБ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2475
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 839 500,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 47 137,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 164 142,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 716,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 73 043,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 80 312,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 181 417,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 164 913,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 968,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 600 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 84,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 15 171,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 8,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 838 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 482 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 160 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 185 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 90 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 406 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 860,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 267,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 161,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 702,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 157,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 209 586,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 107 416,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 608,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 678 220,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 349 416,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 113 708,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 177,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 17 959,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 35,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 2,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 3,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 43 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 973 690,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 486 840,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 527,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 616,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 25 919,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 536,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 135,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 098,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 20 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 206,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 240 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 26 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 96 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 625,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 250 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 298 113,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 932 907,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 387 154,0000 | |
| до востребования | 45209 | 22 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 80 912,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 270 420,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 788,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 95,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 109,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 989,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 810,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 583 023,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 910,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 585,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 023,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 550,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 878,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 990,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 362,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 814,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 702,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 161,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 942 841,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 196 385,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 184 541,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 455 434,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 150 000,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 15 619,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 510 002,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 27 000,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5 670,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 427,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 15 289,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 9 368,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 91,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 326,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 282 411,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 32 411,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 57 932,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 13 622,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 27,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 163,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 909,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 19,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 145,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 846,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 20 703,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 246,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 600 000,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 29,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 332,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 23 901,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 920,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 384,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 60,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 351,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 377,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 11,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 50,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 5 383,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 319,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 440,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 141 054,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 340 032,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 940,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 401,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 101 819,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 5 996,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 49 446,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 488,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 370 602,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 65,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 11 614,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 121 302,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 181 091,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 46 341,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 005,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 52 522,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 20,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 348 317,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 450 080,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 757 826,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 478 439,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 394,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 337 745,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 024,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 13,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 401,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 827 150,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 608 645,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 711 911,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 611 909,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 765 321,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 589 701,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 465 191,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 666 994,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 571 452,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 815 273,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 090 314,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 800 010,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 996 962,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 996 972,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 800 000,0000 | |
Страница была полезной?