Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "МЗБ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2475
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 2 440 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 194 022,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 5,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 290 325,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 536,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 102 840,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 937 242,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 40 302,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 206 758,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 158 429,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 253 074,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 771,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 479,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 240,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 024,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 432,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 51 712,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 139 110,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 837 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 301 332,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 400,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 246,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 911,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 34,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 95,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 7 106 168,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 572,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 318 017,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 15 263 700,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 146 017,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 821,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 168 593,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 053,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 48 674,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 33,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 10,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 34,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 5,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 54,0000 | |
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 100 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 21 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 100 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 31 001,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 16 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 17 001,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 420 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 851 698,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 9 329,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 037,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 634,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 30 691,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 716 052,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 605 348,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 80,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 104,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 624,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 373,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 43501 | 20,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43707 | 150 000,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 30,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 200 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 116 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 25 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 1 410,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 130 827,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 214 960,0000 | |
до востребования | 44909 | 360 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 21 586,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 29 562,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 256,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 97 716,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 230 034,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 253 704,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 479 893,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 184 424,0000 | |
до востребования | 45209 | 22 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 335 969,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 10,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 575,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 76 826,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 575 981,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 132,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 53 519,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 30 981,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 2 278,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 31 946,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 9,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 24 546,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 043,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 103 620,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 77 901,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 23 302,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 563,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 411,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 500,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 25 075,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 434 648,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 66 695,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 18 716,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 000 288,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 496 157,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 295 340,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 415 684,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 41 657,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 152 843,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 167 859,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 833 648,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 6 515,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 70 818,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 124 273,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 16 275,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 325,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 243 652,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 303 696,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 777 501,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 132 349,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 19 562,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 542 844,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 949 368,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 80,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 173,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 602 600,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 50 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 72 595,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 176 567,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 659,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 25 438,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 189 574,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 22 564,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 226,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14 640,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 32,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 471,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 971,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 642,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 212 492,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 19 710,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 365,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 62,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 4 452,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 213 056,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 70,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 20 811,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 21 118,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 60,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 11,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 508,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 771,0000 | |
Издания | 61010 | 4,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 377,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 59 644,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 343 190,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 158 391,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 197 768,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 005,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 863,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 164 498,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 156 152,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 35,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 20,0000 | |
Бланки | 91207 | 5,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 82 938,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 352 445,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 268 032,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 227 340,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 442 047,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 501 063,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 486 850,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 58 925,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 950,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 107,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 651 808,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 182,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 11,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 24 867,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 13,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 401,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 070 760,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 559 567,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 870 390,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 154 962,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 41 744,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 118,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 871 508,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 124 454,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 47 213,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 25 039,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 457,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 048 501,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 200 002,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 952 542,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 700 014,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 197 400,0000 |
Страница была полезной?