Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "МЗБ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2475
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 2 440 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 194 022,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 290 119,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 44 719,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 730,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 268 729,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 40 091,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 25 517,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7 657,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 466 349,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 22 859,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 74,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 831,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 26 238,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 75 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 124 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 200,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 257,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 350,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 77,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 099 940,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 981,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 49 272,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 712 578,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 29 962,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 532,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 81,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 95 241,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 628,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 640,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 21,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 10,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 100 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 426 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 47 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 17 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 17 001,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 74 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 092 340,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 500 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 048,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 012,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 216,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 950,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 395 644,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 277 095,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 86,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 103,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 26,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 459,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 140,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 150 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 30,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 200 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 27 404,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 484,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 270 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 438 874,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 218 060,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 19 669,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 571,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 210 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 368 904,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 099 678,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 440 813,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 508,0000 | |
| до востребования | 45209 | 22 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 167 947,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 6 300,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 126,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 21 343,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 44 426,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 388 136,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 502,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 38 641,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 30 981,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 689,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 17 542,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 98 795,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 543 965,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 497,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 134,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 73 111,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 20 027,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 28 944,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11 636,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 19 783,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 173 298,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 89 177,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 12 172,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 068 000,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 281 838,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 299 443,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 751 045,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 224 477,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 100 900,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 53 371,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 12 865,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 100 000,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 50 000,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 10 500,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 492,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 137 139,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 27 859,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 492 315,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 9 368,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 91,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 173,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 800 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 96 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 131 737,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 11 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 27 064,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 41 933,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 159 574,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 22 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 226,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 413,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 492,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 13 280,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 15,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 545,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 891,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 188,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 134 340,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 17 299,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 365,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 38,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 951,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 119 917,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 69,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 717,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 21 338,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 60,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 87,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 625,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 893,0000 | |
| Издания | 61010 | 11,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 11,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 283,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 49 026,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 30 792,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 42 038,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 263 915,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 885 680,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 961,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 473,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 459 716,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 10 174,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 76 059,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 354,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 923 336,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 89,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 41 798,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 35,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 391 443,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 117 840,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 76 195,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 005,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 183,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 144 508,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 290 445,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 91 038,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 17,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 181 330,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 359 749,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 056 062,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 552 734,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 409 129,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 262 475,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 44 505,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 518,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 90,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 597 195,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 130,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 27 455,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 13,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 401,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 634 964,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 399 022,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 15 769,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 2 384 399,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 179 586,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 28 073,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 428 755,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 15 755,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 2 245 120,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 172 925,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 31 205,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 458 543,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 14,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 113 020,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 210 004,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 085 145,3948 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 986 150,3948 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 309 000,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?