• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "МЗБ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2475

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 2 440 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3,0000
Резервный фонд 10701 194 022,0000
Фонды специального назначения 10702 5,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 290 119,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 44 719,0000
Денежные средства в пути 20209 7 730,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 268 729,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 40 091,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 517,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 657,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 466 349,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22 859,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 74,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 831,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 26 238,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 75 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 124 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 200,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 257,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 350,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 77,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 099 940,0000
Некоммерческие организации 40603 981,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 49 272,0000
Коммерческие организации 40702 6 712 578,0000
Некоммерческие организации 40703 29 962,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 532,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 81,0000
Физические лица 40817 95 241,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 628,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 640,0000
Невыплаченные переводы 40905 21,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405 100 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 426 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 47 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 17 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 17 001,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 74 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 092 340,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 500 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 048,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 012,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 7 216,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 11 950,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 395 644,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 277 095,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 86,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 103,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 26,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 459,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 140,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 10,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 150 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 30,0000
на срок свыше 3 лет 43807 200 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 27 404,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 484,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 270 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 438 874,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 218 060,0000
Резервы на возможные потери 44915 19 669,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 571,0000
на срок до 30 дней 45203 210 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 368 904,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 099 678,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 440 813,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 508,0000
до востребования 45209 22 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 167 947,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 30 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 6 300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 126,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 343,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 426,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 388 136,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 502,0000
Резервы на возможные потери 45515 38 641,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 30 981,0000
Физическим лицам 45815 1 689,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 542,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 98 795,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 543 965,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 497,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 134,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 73 111,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 027,0000
Резервы на возможные потери 47425 28 944,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 11 636,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 783,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 173 298,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 89 177,0000
Резервы на возможные потери 47804 12 172,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 068 000,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 281 838,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 299 443,0000
Прочие долговые обязательства 50107 751 045,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 224 477,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 100 900,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 53 371,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 12 865,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 100 000,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 50 000,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 10 500,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 492,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 137 139,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 27 859,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 492 315,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 368,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 91,0000
Резервы на возможные потери 51510 173,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 800 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 96 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 131 737,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 11 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 27 064,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 41 933,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 159 574,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 22 564,0000
Резервы на возможные потери 60206 226,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 413,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 4 492,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 13 280,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 545,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 891,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 188,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 134 340,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 17 299,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 365,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 38,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 951,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 119 917,0000
Резервы на возможные потери 60405 69,0000
Амортизация основных средств 60601 12 717,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 338,0000
Нематериальные активы 60901 60,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 87,0000
Материалы 61008 2 625,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 893,0000
Издания 61010 11,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 11,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 283,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 49 026,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 792,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 42 038,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 263 915,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 885 680,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 961,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2 473,0000
Другие доходы 70107 459 716,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 174,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 76 059,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 354,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 923 336,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 89,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 41 798,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 35,0000
Другие расходы 70209 391 443,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 117 840,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 76 195,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 005,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 183,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 144 508,0000
Выставленные аккредитивы 90907 290 445,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 91 038,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 181 330,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 359 749,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 056 062,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 552 734,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 409 129,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 262 475,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 44 505,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 518,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 90,0000
Арендованные основные средства 91503 597 195,0000
Арендованное другое имущество 91504 130,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27 455,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 401,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 634 964,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 9 399 022,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 769,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 2 384 399,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 179 586,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 28 073,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 428 755,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 15 755,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 2 245 120,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 172 925,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 31 205,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 458 543,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 14,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 113 020,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 210 004,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 085 145,3948
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 986 150,3948
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 309 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?