• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2469

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 2 386,0000
негосударственным организациям 10204 12 985,0000
физическим лицам 10205 43 977,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 1 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 191,0000
Резервный фонд 10701 21 000,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 26 237,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 741,0000
Касса обменных пунктов 20206 25 298,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 677,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 64 563,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 814,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 447,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 777,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 111,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 331,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 19,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 255,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 255,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 58 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 58 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 471,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30403 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 042,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 455,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Резервы на возможные потери 30607 36,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 25 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 20 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 15 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
до востребования 31310 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 40 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 150,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 73,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 950,0000
Некоммерческие организации 40603 130,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 15 945,0000
Коммерческие организации 40702 336 214,0000
Некоммерческие организации 40703 5 148,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 323,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 24 493,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 28 711,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 903,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 420,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 64,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 16 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 15 123,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 7 437,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 17 716,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 209 577,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 28,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 63,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 162,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 9,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 44609 295,0000
Резервы на возможные потери 44615 62,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 74,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 21,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 370,0000
на срок до 30 дней 45203 1 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 824,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 458,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 35 734,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 88 728,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 789,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 419,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 80,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 586,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 877,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 29 591,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 906,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 22 767,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12 551,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 327,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 45 509,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 57 707,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 082,0000
Кредиты до востребования 45508 11 456,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 400,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 264,0000
Физическим лицам 45815 2 263,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 527,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 586,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 128,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 35,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 446,0000
Требования по прочим операциям 47423 873,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 649,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 172,0000
Требования по получению процентов 47427 73,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 300,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 57 211,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 19 409,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 49 491,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 3 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 30,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 262,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 40,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 40,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 44,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 789,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 24 307,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 42 753,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 17 871,0000
Резервы на возможные потери 51510 179,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 583,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 24 345,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 13 249,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 284,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 665,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 62,0000
Резервы на возможные потери 60206 62,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 192,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 149,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 56,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 127,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 28,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 694,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 417,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 108,0000
Амортизация основных средств 60601 5 610,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 192,0000
Оборудование к установке 60702 46,0000
Запасы
Запасные части 61002 19,0000
Материалы 61008 112,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 70,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 6 841,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 513,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 003,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 069,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 342,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 549,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 5 382,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 355,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 599,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 578,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 578,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 044,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 6 558,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 10 212,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 94,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 493,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 525,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 63 762,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 963,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 44 549,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 950 031,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 391 203,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 68 046,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 44 594,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 359,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 90,0000
Арендованные основные средства 91503 7 720,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 731,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 145,0000
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 80 368,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 520 372,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 250,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 11 249,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 670 318,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 547 799,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 122 525,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2,0000
Страница была полезной?