Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2469
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 60 348,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 141,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 38 700,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 33 576,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 29 844,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 64 846,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 592,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 381,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 690,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 415,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 683,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 527,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 961,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 169,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 69,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 475,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 956,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 956,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 41 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 41 000,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 458,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 236,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 5 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 5 100,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 9 400,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 319,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 9 640,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 4 850,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 939,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 541,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 43,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 114 389,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 807,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 571,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12 617,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 21,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 67 530,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 961,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 7 824,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 29,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 794,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 8 050,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 15 050,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 882,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 56 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 25 030,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 36,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 944,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 398 573,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 209,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 13,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 12 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 164,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 717,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 167,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 41 479,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 081,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 83 043,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 15 161,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 14 963,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 842,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 223,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 685,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 23 639,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 37 186,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 408,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 322,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 561,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 237 451,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 163 125,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 110 620,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 9 371,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 550,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 500,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 034,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 940,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 8,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 217,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 78,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 345,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 919,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 802,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 637,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 671,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 351,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 602,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 415,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 085,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 10,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 10,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 508,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 984,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 109,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 64,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 64,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 498,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 58,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 459,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 181,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 41 424,0000 | |
| Земля | 60404 | 29,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 484,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 135,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 46,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 476,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 129,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 077,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 117,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 056,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 194 288,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 169 196,0000 | |
| Расходы | 70606 | 186 386,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 200,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 171 287,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 1 771,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 492,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 065,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 95 509,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 7 824,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 500,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 984,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 765 587,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 8 493,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 700,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 78 712,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 911 699,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 9,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 69 091,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 9,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 356,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 10,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 145,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 930 576,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 021 616,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 383,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 916,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 382,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 917,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 870 375,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 868 276,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 099,0000 | |
Страница была полезной?