Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2469
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 60 348,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 141,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 38 700,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 29 517,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 35 417,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 62 600,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 269,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 14 994,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 780,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 77 841,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 267,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 570,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 906,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 227,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 70,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 541,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 23 155,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 23 155,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 41 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 41 000,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 459,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 237,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 40 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 5 537,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 072,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 124,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 182 702,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 908,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 20 847,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 14 882,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 21,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 41 416,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 856,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 50,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 407,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 416,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 953,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 56 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 40 235,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 836,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 245,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 20 835,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 380 328,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 511,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 13,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 12 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 183,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 490,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 225,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 22,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 33 863,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 594,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 116 197,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 29 086,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 32 489,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 766,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 377,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 543,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 067,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 677,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 46 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 524,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 301,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 39 974,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 36 508,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 186 267,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 103 175,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 729,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 5 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 284,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 500,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 054,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 100,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 8,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 382,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 34,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 978,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 830,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 293,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 012,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 112,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 237,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 570,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 998,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 11,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 10,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 508,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 814,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 12 484,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 306,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 292,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 64,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 64,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 307,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 58,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 291,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 103,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 181,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 41 313,0000 | |
| Земля | 60404 | 29,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 963,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 199,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 46,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 277,0000 | |
| Материалы | 61008 | 964,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 928,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 147,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 158,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 49 612,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 77 830,0000 | |
| Расходы | 70606 | 60 307,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 200,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 78 219,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 614,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 393 659,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 211,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 166 985,0000 | |
| Расходы | 70706 | 379 034,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 171 050,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 5 702,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 13 992,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 177,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 77 578,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 553,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 15 984,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 826 621,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 9 482,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 228,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 50 483,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 025 862,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 9,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 69 164,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 9,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 129,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 10,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 145,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 972 971,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 124 463,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 20 896,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 857,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 20 933,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 820,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 870 375,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 868 276,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 099,0000 | |
Страница была полезной?