• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2469

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 60 348,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 141,0000
Резервный фонд 10701 27 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801 28 818,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 231,0000
Касса обменных пунктов 20206 36 868,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 379,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 72 737,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 152,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 577,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 212,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 428,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 251,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 77,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 301,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 31 185,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 31 185,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 61 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 61 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 471,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30403 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 459,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 522,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
до востребования 31310 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 78 812,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 7 054,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 26,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 338,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 616,0000
Коммерческие организации 40702 482 144,0000
Некоммерческие организации 40703 2 914,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 263,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 75 056,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 99 091,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 864,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 70,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 632,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 16 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 21 176,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 706,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 9 232,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 175 721,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 122,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 16,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок свыше 3 лет 42507 12 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 122,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 25,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 17 376,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
до востребования 44609 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 189,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 17 422,0000
Резервы на возможные потери 45115 174,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 764,0000
на срок до 30 дней 45203 10 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 288,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 157 572,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 73 227,0000
на срок свыше 3 лет 45208 25 517,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 120,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 367,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 181,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 415,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 28 612,0000
Резервы на возможные потери 45415 516,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 810,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 810,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 222 027,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 67 097,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 463,0000
Кредиты до востребования 45508 3 193,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 377,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 235,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 259,0000
Физическим лицам 45815 9 323,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 808,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 059,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 454,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 191,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 302,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 188,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 172,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 54,0000
Требования по получению процентов 47427 283,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 94 356,0000
Прочие долговые обязательства 50107 37 158,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 2 277,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 121,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 336,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 102,0000
Резервы на возможные потери 51510 255,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 661,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 10 345,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 37,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64,0000
Резервы на возможные потери 60206 64,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 058,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 28,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 48,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 272,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 90 000,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 914,0000
Резервы на возможные потери 60324 191,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 980,0000
Земля 60404 29,0000
Амортизация основных средств 60601 9 792,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 54,0000
Оборудование к установке 60702 46,0000
Запасы
Запасные части 61002 24,0000
Материалы 61008 367,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 246,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 45,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 946,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 16 125,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 085,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 521,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 82 744,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 121,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 26 561,0000
Расходы 70606 79 199,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 277,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 25 106,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 999,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 115,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 56 642,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Разные ценности и документы 91202 25 407,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 394,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 52 333,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 143 416,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 5 562,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 1 550,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 74 031,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 209 811,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 67 994,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 14,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 773,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 145,0000
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 344 900,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 307 310,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 66 372,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 66 303,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 69,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 278 458,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 103 330,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 979 995,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 123 342,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 6 278 449,0000
Страница была полезной?