• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2469

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 1 180,0000
негосударственным организациям 10204 27 713,0000
физическим лицам 10205 455,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 1 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 151,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 701,0000
Резервный фонд 10701 6 619,0000
Фонды специального назначения 10702 4 298,0000
Фонды накопления 10703 2 692,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 724,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 420,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 787,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 257,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 126 552,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 240,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 36 287,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 6,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 100,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 424,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 424,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 550,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 550,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 057,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 19 529,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 21 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
до востребования 32010 210,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 172,0000
Некоммерческие организации 40503 10,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 085,0000
Некоммерческие организации 40603 227,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 190,0000
Коммерческие организации 40702 94 482,0000
Некоммерческие организации 40703 9 293,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 561,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 721,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 482,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 93 669,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 587,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 603,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 12 798,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 794,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 12 769,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 235,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 6 755,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 96,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 584,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 920,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 044,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 531,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 880,0000
до востребования 45209 577,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 630,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 256,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 264,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 800,0000
Кредиты до востребования 45409 85,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 250,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 150,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 443,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 238,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 885,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 166,0000
Кредиты до востребования 45508 1 396,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 250,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 250,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 722,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 543,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 232,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 471,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 039,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 18,0000
Требования по прочим операциям 47423 607,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 703,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 5 702,0000
приобретенные для инвестирования 50103 2 268,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 5,0000
приобретенные для инвестирования 50903 142,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 71,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 99,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 675,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 197,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 309,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 590,0000
Резервы на возможные потери 51510 283,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 506,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 14 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 20 538,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 825,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 105,0000
Резервы на возможные потери 60105 53,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 112,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 301,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 61,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 13,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 49,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 225,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 847,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 127,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 4 001,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 275,0000
Амортизация основных средств 60601 42,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 244,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 64,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 329,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 3,0000
Нематериальные активы 60901 794,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 375,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 62,0000
Оборудование 61003 5,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 12,0000
Материалы для упаковки денег 61005 3,0000
Другие материалы 61006 89,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 969,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 969,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 1 708,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 41,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 4 497,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 116,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 11 699,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 371,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 12 376,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 50 293,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 341,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 502,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 768,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 40,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 589,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 418,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 30,0000
Другие расходы 70209 53 055,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 336,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 133,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 14 000,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 85 299,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 16,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 144 405,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 17 624,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 508,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 50 249,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 107 410,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 17 910,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 39 369,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 298,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 31,0000
Арендованные основные средства 91503 1 058,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 448,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 1 452,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 1 402,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 121,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 892,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 446 715,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 41,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 932 934,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 372,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 304 463,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 7 705 647,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 14 923 237,0000
Страница была полезной?