Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2003 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2469
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 2 386,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 23 359,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3 603,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 1 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 282,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 513,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 15 332,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 586,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 13 716,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 36 184,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 97 533,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 420,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 28 696,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 513,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 824,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 008,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 008,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 33 150,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 33 150,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 28,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 713,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 523,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 9 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 17 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 90 000,0000 | |
| до востребования | 31310 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 21 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 310,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 082,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 11,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 316,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 3,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 167,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 126,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 290,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 17,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 141 769,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 25 155,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 565,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 019,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 64,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 35 210,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 160,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 567,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 21 607,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 14 890,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 14 164,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 064,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 38,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 275,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 109,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 13,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 571,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 12 893,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 889,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 38 439,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 22 532,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 903,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 013,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 841,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 21 218,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 11 725,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 408,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 220,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 29 236,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 14 171,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 159,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 307,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 806,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 8,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 276,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 293,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 197,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 894,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 650,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 443,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 731,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 276,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 52,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 155,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 158,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 947,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 2 814,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 12 637,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 996,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 10,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 303,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 42,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 42,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 6,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 950,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 842,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 68,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 6 405,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 4 860,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 15 352,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 28 595,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 21 657,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 769,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 11 463,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 12 887,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 400,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 872,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 43,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 22,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 80,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 22,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 81,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 684,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 976,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 230,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 118,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 51,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 111,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 954,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 300,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 237,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 325,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 910,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 873,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 849,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 15 305,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 378,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 950,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 250,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 806,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4 376,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 428,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 155,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 18 605,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 9 328,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 852,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 135,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 400,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 49,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 72 737,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 17 488,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 15 577,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 12 985,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 298 802,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 289 512,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 94 767,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 21 831,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 54,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 600,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 10,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 77,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 132 175,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 696 729,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 514,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 640 314,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 026 838,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12 133,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 601 857,0000 | |
Страница была полезной?