Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2468
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 1 568,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 126 689,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 31 743,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 123,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 24 000,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1 126,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 15 166,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 9 608,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 646,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 816,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 355,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 285,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 630,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 21,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 36 815,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 36 815,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 23 768,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 23 768,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 3 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 10 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 140,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства местных бюджетов | 40204 | 6,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 53,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 3 269,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 2 851,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 28,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 63,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 20 541,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 338,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 583,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 136,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
Физические лица | 40817 | 34,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 308,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 30,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 850,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 2 105,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 924,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 685,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 32 197,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 10 293,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 11 500,0000 | |
до востребования | 44609 | 4 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 1 810,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 414,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 8 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 300,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 34 550,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 172 425,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 626,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 000,0000 | |
до востребования | 45209 | 7 855,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 9 508,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 100,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 990,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 221,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 104,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 896,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 336,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 969,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 1 066,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 721,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 956,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 100,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 007,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 7 270,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 89,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 792,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 3,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 301,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 17,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 107,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 285,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 60,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 400,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 980,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 55,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 212,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 186,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 20,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 164,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 637,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 876,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 63,0000 | |
Материалы | 61008 | 1,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 070,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 173,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 120,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 825,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 17,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 191,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 8 429,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 50,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 462,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 11,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 912,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 9 657,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 12 415,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 4 646,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 784,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 246 522,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 6,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 012,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 27 492,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 318 180,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 586,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 200,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 2 476,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 782,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 983,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 105,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 798,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 599 551,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9,0000 |
Страница была полезной?