Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
"Банк Глобус" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2438
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 50 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 42,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 042,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 555,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 424,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 012,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 550,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 660,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 65 592,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 693,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 375,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 161,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 473,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 649,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 6,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 88 811,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 123,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 168,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 177,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 075,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 223,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 659,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 339,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 5,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 93,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 179,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 017,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 26 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 38 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 40,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 690,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 188,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 170,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 31,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 16,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 161,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 000,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 22,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 48,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 161,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 160,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 98,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 27,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 891,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 711,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 303,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 37,0000 | |
| Материалы | 61008 | 8,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 54,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 38,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 324,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 833,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 41,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 135,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 258,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 225,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 18,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 8,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 682,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 949,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 028,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 038,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 869,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 54,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 747,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 39,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 992,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 400,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 58 757,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 451,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 6 144,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 157,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 54,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 443,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 69 364,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
Страница была полезной?