Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "Южный регион"
Регистрационный номер
2409
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 57 116,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 6 354,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 1 290,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 24 676,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 24 229,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 139,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 248,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 29 825,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 35 753,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 327,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 284 036,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 8 079,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 650,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 356,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 120,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 193,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 193,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 888,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 662,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10 359,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 89,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 147 451,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 702,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 718,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 490,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 033,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 195,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 71 358,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 67 373,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 150 272,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 152,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 514,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 362,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 24 735,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 26 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 19 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 41 970,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 25 621,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 245,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 045,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 11 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 201,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 332,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 026,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 652,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 61,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 388,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 388,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 100,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 616,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 6 091,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 210,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 382,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 96,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 712,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 17 588,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 6 244,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 469,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 5 994,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 300,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 490,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 753,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 8,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 184,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 083,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 21,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 183,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 115,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 15,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 30,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 410,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 021,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 93,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 138,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 167,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 39 484,0000 | |
| Земля | 60404 | 48,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 153,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 233,0000 | |
| Материалы | 61008 | 161,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 26,0000 | |
| Издания | 61010 | 29,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 154,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 185,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 759,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 155,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 884,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 284,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 70,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 817,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 51,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 841,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 409,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 934,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 11 770,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 029,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 325,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 274,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 152 533,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 25,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 467,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 325,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 85 519,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 263 381,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 17 265,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 76,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 957,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 946,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 24 732,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 506 365,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 6 089,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 5 992,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 97,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 22,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 341 977,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 677 089,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 649 403,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 15 500,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 7,0000 | |
Страница была полезной?