Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "Южный регион"
Регистрационный номер
2409
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 63 470,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 33 576,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 95,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 39 831,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 9 540,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 22 555,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 487,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 150,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 282,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 8 809,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 673,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 328,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 319,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 516,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 7 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 40 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 642,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 90,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 409,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 84 664,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 424,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 838,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 891,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 133,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 876,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 750,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 12 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 911,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 113,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 742,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 176 006,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 139 726,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 269,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 877,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 44 074,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 171 926,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 19 763,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 539,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 610,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 16 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 500,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 871,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 60,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 25 995,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 108 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 610,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 153,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 7 911,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 773,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 175,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 165,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 691,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 24,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 52,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 481,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 092,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 120,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 802,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 99 952,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 621,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 9 862,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 95,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 300,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 186,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 53,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 583,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 9,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 11,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 316,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 307,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 37,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 30,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 93,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 211,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 512,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 52 596,0000 | |
| Земля | 60404 | 48,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 14,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 199,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 58,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 22,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 13,0000 | |
| Материалы | 61008 | 136,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 29,0000 | |
| Издания | 61010 | 31,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 189,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 414,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 622,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 161 653,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 21 783,0000 | |
| Расходы | 70606 | 150 522,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 22 700,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 12,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 48 393,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 44 103,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 685 007,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 28 317,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 7 052,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 058 376,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 99 952,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 235,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 19 667,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 882,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 30,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 817,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 732 991,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 259 854,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 684 326,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 674 333,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 000,0000 | |
Страница была полезной?