Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "Южный регион"
Регистрационный номер
2409
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 63 470,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 33 576,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 89,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 39 831,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 9 540,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 20 131,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 141 649,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 281,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 26 795,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 884,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 032,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 516,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 328,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 28,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 85,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 154 069,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 573,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16 192,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 912,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 51,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 444,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 750,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 12 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 606,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 182,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 746,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 200 642,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 158 048,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 762,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 17,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 551,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 46 074,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 181 391,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 23 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 557,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 624,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 16 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 500,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 916,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 61,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 28 772,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 115 512,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 12 069,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 153,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 853,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 646,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 145,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 196,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 608,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 45,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 47,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 888,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 626,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 139,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 83 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 544,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 9 798,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 89,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 300,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 186,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 53,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 181,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 41,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 522,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 009,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 11,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 278,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 307,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 123,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 94,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 361,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 580,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 52 577,0000 | |
| Земля | 60404 | 48,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 14,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 912,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 58,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 21,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 54,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 76,0000 | |
| Издания | 61010 | 31,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 190,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 405,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 622,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 142 215,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 17 775,0000 | |
| Расходы | 70606 | 131 892,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 18 391,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 12,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 64 692,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 38 823,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 687 087,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 6 200,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 20 005,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 004 420,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 83 702,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 235,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 19 667,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 597,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 30,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 817,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 732 959,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 193 330,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 684 326,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 674 334,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 000,0000 | |
Страница была полезной?