Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "Южный регион"
Регистрационный номер
2409
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 20 643,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 1 708,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 1 138,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 160,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 121,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 196,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 333,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 18 100,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 47 795,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 21 996,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 431,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 530,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 399,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 516,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 361,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 7,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 405,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 15,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 457,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 873,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 16 950,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 19 950,0000 | |
| до востребования | 32010 | 200,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 10,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 14,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 537,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 601,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 89 985,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 219,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 331,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 294,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 20,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 194,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 670,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 10 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 517,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 617,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 37,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 17 518,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 940,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 585,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 995,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 3 693,0000 | |
| до востребования | 45009 | 37,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 545,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 10 060,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 33 894,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 22 307,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 21 486,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 398,0000 | |
| до востребования | 45209 | 5 332,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 333,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 31,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 310,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 43,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 952,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 100,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 451,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 9 502,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 215,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 318,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 403,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 28,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 153,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 91,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 3 790,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 307,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 2 546,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 1 356,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 1 613,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 564,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 744,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51204 | 175,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51206 | 110,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 5,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 173,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 464,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 46,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 722,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 271,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 750,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 307,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 393,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 491,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 42,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 8,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 35,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 97,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 76,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 55,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 387,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 7 479,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 872,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 2 352,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 243,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 403,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 185,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 77,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 2,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 41,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 81,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 1 692,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 338,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 338,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 6,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 91,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 27,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 38,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 184,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 471,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 250,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 524,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 601,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 8 255,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 419,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 452,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 441,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 132,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 571,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4 958,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 706,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 9,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 4 827,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 262,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 475,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 171,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 534 285,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 3 361,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 961,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 37,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 36 112,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 993,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 035,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 546,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 136 787,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 163,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 518,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 985,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 113,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 124,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 287,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 724 904,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 898 093,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 441 714,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 456 395,0000 | |
Страница была полезной?