Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"
Регистрационный номер
2390
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 76 295,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 891,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 29 881,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 101 374,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 627,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 10 994,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 53 217,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 078,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 284 619,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 150,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 867,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 22 461,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19 267,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 740,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 23 457,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 215,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 111,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 111,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 31 000,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 31 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 15 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 245 122,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 120 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 10 749,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 15 000,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 40,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 40,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 7 978,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 1 802,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 873,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 49 429,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 440 675,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 33 648,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 53 212,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13 238,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 21,0000 | |
Физические лица | 40817 | 43 422,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 303,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 1 492,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 344,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 60 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 250,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 47 672,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 33 927,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 29 761,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 73 822,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 420,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 25,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 427,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 21 861,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 5 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 44 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 132 744,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 24 060,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 15 915,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 992,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 092,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 21 800,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 830,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 200,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 303,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 259,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 598,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 077,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 79,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3 116,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 366,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 96,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 4 568,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 306,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
до востребования | 51201 | 1 769,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51210 | 1 769,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 126,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 496,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 71,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 272,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 16 102,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 502,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 90 308,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 13 417,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 187,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 198,0000 | |
Материалы | 61008 | 220,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 306,0000 | |
Издания | 61010 | 58,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 30 691,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 169,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 233,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 25 726,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 273,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 719 930,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 273,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1 772,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 23 450,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 171 236,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 335 175,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 29 647,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 000,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 8 118,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 716,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 151,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 203,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 816,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 30 647,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 262 843,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 |
Страница была полезной?