Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "Алемар"
Регистрационный номер
2384
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 15 777,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 895,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 26 080,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 239 428,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 834,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 928,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 87 936,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 54 263,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 19 242,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 949,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 202 340,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9 571,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 50 717,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 246,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 51 153,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 784,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 8 936,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 888,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 40,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 40,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 171,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 583,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 91 291,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 91 291,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 251 321,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 251 321,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 270 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 15 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 802,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 18,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 517,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 20 707,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 47 650,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 041 191,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 30 189,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16 998,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 295,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 83 327,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1 445,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 89,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 372,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 221,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 2,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 18 173,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 30,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 6 237,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 9 612,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 745,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 183 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 54 807,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 717,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 28 372,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 654,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 24 583,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 122 613,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 884 097,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 35,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 60,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 29,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 100 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 423,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 11,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 282,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 515,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 1,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 60 902,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 5 435,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 103 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 536,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 211,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 73 756,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 65 996,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 162 387,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 535 244,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 904 633,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 459 045,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 56 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 30 918,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 882,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 039,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 559,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 944,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 73,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 011,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 889,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 81 878,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 96 850,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 058,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 965,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3 121,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 20 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 20 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 371,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 28 497,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 752,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 819,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 324,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 899,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 15 489,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 037,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 019,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 43 986,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 122 947,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 33,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 16 871,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 152,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 775,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 821,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 39 081,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 50 154,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 6 475,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 77 096,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 675,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 105 281,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 140 907,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 52 285,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 552,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 498,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 9 033,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 499,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 30,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 293,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 51,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 077,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 203,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 149,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 652,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 197,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 308,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 52,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 46,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 579,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 115,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 115 525,0000 | |
| Земля | 60404 | 218,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 27 419,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 37 113,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 441,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 380,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 819,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 735,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 712,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 559,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 31 377,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 532,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 396,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 7,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 24 506,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 184,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 950,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 8 161,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 647,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 48,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 10 088,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 28 367,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 37 204,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 17 556,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 370,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 18,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 166 350,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 251,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 343 015,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 8 936,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 23,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 31,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 19 540,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 39 293,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 710 138,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 219 137,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 308 677,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 46 987,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 500,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 19 279,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 91,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 829,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 257,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 400,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 375 235,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 513 533,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 83 901,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 83 880,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 21,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 43,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 147 504,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 99 973,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 47 574,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?