Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
Регистрационный номер
2377
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 13 461,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 87 155,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 907,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 13 621,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 5,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 1 326,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 43 137,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 5 207,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 29 980,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 809,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 17 324,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 048,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 621,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 50 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 13,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 40,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 12,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 531,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 37 644,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 6 445,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 913,0000 | |
Физические лица | 40817 | 5,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 119,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 104,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 8 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 420,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 23 916,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 977,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 54 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 6 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 13 150,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 29 933,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 502,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 217 130,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 335 330,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 24 888,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 275,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 55,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 70 920,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 157 602,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 61 663,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 44 578,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 978,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 105,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 38 101,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 21 242,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 16 000,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 19 084,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 093,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 800,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 4 889,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 808,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 11 302,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14 018,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 428 389,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 110 127,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 594,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 370,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 40 877,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 340,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 54 408,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 8 401,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 47,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 4,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 711,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 552,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 692,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 317,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 3 834,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 880,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 586,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 639,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 9 432,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 15 972,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 15 620,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 389,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 2 500,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 25,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 9,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 1 717,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 53 157,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 15 313,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 485,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 12 685,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 10 867,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 47 142,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 63 787,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 141 873,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 52 379,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 499,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 80,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 222,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 28 212,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 150,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 487,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 805,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 683,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 64,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 049,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 36,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 127,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 17,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 941,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 200,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 165,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 990,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 14,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 68,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 456,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 806,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 460,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 16 774,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 220,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 517,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 712,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 36 974,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 525,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 989,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 479,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 74,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 957,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 40 933,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 31 675,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 677,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 14 038,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 38 686,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 728 930,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 25,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 170,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 312 703,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 759 176,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 64 408,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 50 492,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 22 866,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 7 682,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 254,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 493,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 317,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 518,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 87 274,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 919 464,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 19,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 35 519,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 21 534,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 14 004,0000 |
Страница была полезной?