Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
Регистрационный номер
2377
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 350 616,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 33 808,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 4 770,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 272 748,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 154,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 149 346,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 421,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 95 038,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 41 630,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 284 539,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 49,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 90 338,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 110 429,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 553,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 520,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 307,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 149,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 757,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 487 524,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 487 524,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 17 689,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 86 956,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 216 918,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 110 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 6 621,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 903,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 142,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 25 671,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 622 859,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 225 668,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 49 073,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 215 333,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 239,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 176,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 162,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 351,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 489,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 4,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 17 849,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 35 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 8 431,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 52 093,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 6 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 169 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 119 723,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 54 732,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 252 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 54 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 17 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 171 442,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 27 448,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 278 080,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 726 134,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 820 644,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 97,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 50,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 843,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 840,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 869,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 144 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 22 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 151 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 166 340,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 85 696,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 576,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 47 580,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 213 836,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 481,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 12 573,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 984,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 145 906,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 644 656,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 641 995,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 641,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 657 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 105 601,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 10,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 599,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 24 145,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 151 453,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 120 249,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 21,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 79,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4 948,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 580,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 554,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 19,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 475,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 30 447,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 28 381,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 15 199,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 20 831,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 27 018,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 31 798,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 453,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 27 572,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 112 464,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 31 917,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 4 770,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 3 779,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 171 192,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 141 792,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 45 458,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 15 274,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 28 205,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 46 985,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 521,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 198 021,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 175,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 28 730,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 221,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 24 965,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 12 426,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 792,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 723,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 414,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 400,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 32 997,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 383,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 136,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 95,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 573,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 244 419,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 42 951,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 24 896,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 72,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 20,0000 | |
| Материалы | 61008 | 15 736,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 12 112,0000 | |
| Издания | 61010 | 16,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 741,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 50,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 036,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 88 118,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 521,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 30 540,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 078 379,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 29 931,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 067 905,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 29 932,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 521,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 120 655,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 506 013,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 132,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 16,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 776 373,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 4 692 400,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 171 823,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 5 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 870 361,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 111 367,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 397 526,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 31 799,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 27 387,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 616,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 757,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 227,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 543 344,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 191 636,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 163 210,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 35 055,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 128 159,0000 | |
Страница была полезной?