Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2364
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 74,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 63 257,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 6 669,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 931,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 707,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1 540,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 5 451,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 4 197,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 544,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 21 436,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 31 192,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 238,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 30 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 25 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 10 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 15 000,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 32,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 462,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 22 341,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 73,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 595,0000 | |
Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 253,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 250,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 250,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 770,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 569,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 245,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 207,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 604,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 56 666,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 459,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 16 500,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 44908 | 3 800,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 3 957,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 168,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 775,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 70 070,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 43 280,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 302,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 900,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 39,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 34 700,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 500,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 107,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 067,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 564,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 69,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 9,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 000,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 2 430,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 410,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 74,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 151,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 151,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 484,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 10 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 4 200,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 108,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 45 624,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 52 975,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 205,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 1,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 138,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 120,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 120,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 211,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 360,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 107,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 751,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 7,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 43,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 149,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 093,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 187,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 91,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 36,0000 | |
Материалы | 61008 | 163,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 652,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 47,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 801,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 39,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 128,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 165,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 50,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 4 227,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 18,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 453,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 153,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 2 895,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 3 181,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 513,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 334 308,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 6,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 43 182,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 91 444,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 230 616,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 19 021,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 580,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 55,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 25 162,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 8,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 133,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 208,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 334,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 203,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 2,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 26 601,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 733 665,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 |
Страница была полезной?