• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "МДМ-Банк"
Регистрационный номер
2361

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 1 064 859,0000
нерезидентам 10206 10 116,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 470,0000
Эмиссионный доход 10602 6 713 150,0000
Резервный фонд 10701 62 065,0000
Фонды специального назначения 10702 3 244 311,0000
Фонды накопления 10703 252 729,0000
Другие фонды 10704 30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 032 517,0000
Касса обменных пунктов 20206 24 632,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 146 541,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 219 868,0000
Денежные средства в пути 20209 84 449,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 81 188,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 76 975,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 375 860,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 833 531,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 9 762 129,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 212 890,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 3 172 912,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 480 677,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 887,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 247 309,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 594 507,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 955 914,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 43 440,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 6 570,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 118 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 65 249,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 508 914,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 508 914,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 85,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 350 719,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 39 287,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 82 500,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 621 161,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 621 161,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 24 918 188,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 24 918 188,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 71 265,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 126 486,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 125 293,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 19 058,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 460,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 973 461,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 685 071,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 596 177,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 541 548,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 876 678,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 445 371,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 927 033,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 140 459,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 688 776,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 503 847,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 14 617 830,0000
на срок свыше 3 лет 31409 583 433,0000
до востребования 31410 119 316,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 52 890,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 408 535,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 12 764,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 733 860,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 298 593,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 674 689,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 148 712,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 154 451,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 409 840,0000
на срок свыше 3 лет 32009 100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 3 903 601,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 843,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 939 425,0000
на 1 день 32302 3 489 612,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 57 753,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 704 178,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 709 572,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 3 772 904,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 23,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 289 981,0000
Некоммерческие организации 40503 33 193,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 97 114,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 215 289,0000
Некоммерческие организации 40603 10 484,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 738 164,0000
Коммерческие организации 40702 10 539 079,0000
Некоммерческие организации 40703 294 840,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 140 494,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 508,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 784 760,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 243,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3 239,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 41,0000
Физические лица 40817 314 729,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 24 061,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 6 105,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 722,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 24,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 517,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 271,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41401 2 859,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 70 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 18 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 191 380,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 398 855,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 126 584,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 390 086,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 119 012,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 514 472,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 727 200,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 676 204,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 702,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 781 436,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 35 196,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 45 949,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 2 139,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 949,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 27 237,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7 591,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 47 849,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43203 103,0000
на срок от 91 до 180 дней 43204 0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 43503 209,0000
на срок от 91 до 180 дней 43504 14,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43505 268,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 31 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 215,0000
на срок до 30 дней 43802 1 235,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 14 259,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 19 319,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 16 634,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 12 240,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 402,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 279 581,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 1 095 282,0000
на срок свыше 3 лет 44007 3 371 028,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 830 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 688 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 147 459,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 148 704,0000
Резервы на возможные потери 44615 42 240,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 100 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 47 756,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 957,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 947 710,0000
на срок свыше 3 лет 45108 179 314,0000
Резервы на возможные потери 45115 105 481,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 202 408,0000
на срок до 30 дней 45203 1 610 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 658 495,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 435 401,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 941 405,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 416 218,0000
на срок свыше 3 лет 45208 650 302,0000
до востребования 45209 833 070,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 317 753,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 36 725,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 20 285,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 83 100,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 77 990,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 102 860,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 133 929,0000
Резервы на возможные потери 45415 847,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 277,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24 464,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 325 923,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 360 522,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 574 914,0000
Кредиты до востребования 45508 18 243,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 264 036,0000
Резервы на возможные потери 45515 354 857,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 147 727,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 801 850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 851 153,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 760 039,0000
на срок свыше 3 лет 45606 337 103,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 178 634,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 1 124,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 6 543,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 611,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 454,0000
Резервы на возможные потери 45715 45,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 115 369,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 626,0000
Физическим лицам 45815 65 491,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 7 056,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 079 429,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 227,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 143,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 015,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 87 647,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 360,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 862 122,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 676 493,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 7 001 580,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 78 862,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 25 187,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 113,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 400 812,0000
Требования по прочим операциям 47423 383 287,0000
Резервы на возможные потери 47425 452 331,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 820 198,0000
Требования по получению процентов 47427 128 495,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 71 112,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 194 882,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 100 598,0000
Резервы на возможные потери 47804 135 312,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 475 885,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 386 967,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 464 037,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 609 571,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 3 427 266,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 21,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 929,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 360 817,0000
Прочие долговые обязательства 50208 975 918,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 12 555 993,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 296 991,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 105 116,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000
Резервы на возможные потери 50507 4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 882 886,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 934 452,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 595,0000
Прочих резидентов 50706 26 146,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 7 571,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 702,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 639 520,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 976 075,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 92 041,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 783,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 97 969,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 143,0000
Резервы на возможные потери 51510 17 925,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 14 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 128 372,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 52 465,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 441 878,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 565 132,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 799 404,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 387 192,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 283 447,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 550 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 43 854,0000
Векселя к исполнению 52406 2 147,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 389,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 410 051,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 245 082,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 709 832,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 20 013,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 087,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 18 896,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 221,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 71 250,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 649,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 328,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16 734,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3 536,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 110 473,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 587,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 19 859,0000
Резервы на возможные потери 60324 13 150,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 029 188,0000
Резервы на возможные потери 60405 452,0000
Амортизация основных средств 60601 212 183,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19 059,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 254,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 185,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 306,0000
Материалы 61008 16 500,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 8 899,0000
Издания 61010 21,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 493,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 5 430 712,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 60 659,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 72 662,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 350 049,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 53 254,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 321 190,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 655 625,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 39 136,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 34 845,0000
Другие доходы 70107 9 950 651,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 104 682,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 220 336,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 84 837,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 840 401,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 38 607,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 518 012,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 108,0000
Другие расходы 70209 9 111 988,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 732 314,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 14 403,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 464 058,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 32 395,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 124,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 71,0000
Текущие счета 80801 11 217,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1 117,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 34 531,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 1 521,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 8 872,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 31,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 30 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 70,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 667 145,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 693,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 182 657,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 20 000,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 439 738,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 8 159,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 19,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 787,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 14,0000
Разные ценности и документы 91202 3 428 624,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 040,0000
Бланки 91207 16,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 614,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 259 754,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 33 478 436,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 156 084 053,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 118 669 083,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 400 238,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 377 169,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 961 798,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 11 741 154,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 507 497,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 253 066 293,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 117,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 486,0000
Арендованные основные средства 91503 609 764,0000
Арендованное другое имущество 91504 6 597,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 539 509,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 198 990,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 569 552,0000
Долги, списанные в убыток 91803 160,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 401 760,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 582 060 497,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 40 862 287,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 27 217 471,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 183 403,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 204 185,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 403 094,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 760 521,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 674 816,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 638 662,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 544 036,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 350 083,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 366 715,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 145 340,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 426 095,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 5 757 361,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 2 148 205,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 9 562,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 375 860,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 4 547 840,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 81 655,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 143 703,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 740 807,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 697 315,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 11 890,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 97 180,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 184 072,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 487 773,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 492 474,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 891 218,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 744 350,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 192 584,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 36 468,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 287 222,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 3 357 752,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 635 478,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 1 091,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 266 696,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 40 943 740,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 26 851 056,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 25 590,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 51 427,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 368 145,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 3 352 241,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 692 739,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 667 316,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 828 048,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 640 652,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 1 092 337,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 716 167,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 683 948,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 1 151 768,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 2 443 995,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 4 547 840,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 127 661,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 84 593,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 5 757 362,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 791 885,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 80 991,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 197 619,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 219 053,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 12 728,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 104 654,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 201 630,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 453 698,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 558 023,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 966 674,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 2 945 727,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 184 072,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 33 292,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 1 254 771,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 3 281 194,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 537 856,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 53 666,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 61 106,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 561,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 578 372 831,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 23 894,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 567 807 190,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 47 692 755,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 410,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 8 080 563 024,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 881 883 800,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 450 107,0000
Страница была полезной?