Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "МДМ-Банк"
Регистрационный номер
2361
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 1 064 859,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 10 116,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 25 025,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 470,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6 713 150,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 62 065,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 244 311,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 252 729,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 30 026,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 032 517,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 24 632,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 146 541,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 219 868,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 84 449,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 81 188,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 76 975,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 375 860,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 833 531,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9 762 129,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 212 890,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 3 172 912,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 480 677,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 887,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 247 309,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 594 507,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 955 914,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 43 440,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 6 570,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 118 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 65 249,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 508 914,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 508 914,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 85,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 350 719,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 39 287,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 82 500,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 621 161,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 621 161,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 24 918 188,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 24 918 188,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 71 265,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 126 486,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 125 293,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 19 058,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 460,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 973 461,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 685 071,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 596 177,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 541 548,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 876 678,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 445 371,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 927 033,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 140 459,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 688 776,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 503 847,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 14 617 830,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 583 433,0000 | |
| до востребования | 31410 | 119 316,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 52 890,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 408 535,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 12 764,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 5 733 860,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 298 593,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 674 689,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 148 712,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 154 451,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 409 840,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 3 903 601,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 843,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 939 425,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 3 489 612,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 57 753,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 704 178,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 709 572,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 3 772 904,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 23,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 289 981,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 33 193,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 97 114,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 215 289,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 10 484,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 738 164,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 10 539 079,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 294 840,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 140 494,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 140,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 508,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 784 760,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 243,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 239,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 41,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 314 729,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 24 061,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 105,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 722,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 24,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 517,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 271,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41401 | 2 859,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 70 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 18 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 191 380,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 398 855,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 126 584,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 390 086,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 119 012,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 514 472,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 727 200,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 676 204,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 702,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 781 436,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 35 196,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 45 949,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 139,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 949,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 27 237,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 7 591,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 47 849,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43203 | 103,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43204 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43503 | 209,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43504 | 14,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43505 | 268,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 31 500,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 215,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 1 235,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 14 259,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 19 319,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 16 634,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 12 240,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 402,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 279 581,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 1 095 282,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 3 371 028,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 830 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 688 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 147 459,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 148 704,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 42 240,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 47 756,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 8 957,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 947 710,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 179 314,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 105 481,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 202 408,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 610 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 658 495,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 435 401,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 941 405,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 416 218,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 650 302,0000 | |
| до востребования | 45209 | 833 070,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 317 753,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 36 725,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 20 285,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 83 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 77 990,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 102 860,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 133 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 847,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 277,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 24 464,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 325 923,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 360 522,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 574 914,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 18 243,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 264 036,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 354 857,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 147 727,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 801 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 851 153,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 760 039,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 337 103,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 178 634,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 1 124,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 6 543,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 611,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 454,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 45,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 115 369,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 626,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 65 491,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 7 056,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 079 429,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 227,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 143,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1 015,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 87 647,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 360,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 862 122,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 676 493,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 7 001 580,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 78 862,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 25 187,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 113,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 400 812,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 383 287,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 452 331,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 820 198,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 128 495,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 71 112,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 194 882,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 100 598,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 135 312,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 475 885,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 386 967,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 464 037,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 609 571,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 3 427 266,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 21,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 10 929,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 360 817,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 975 918,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 12 555 993,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 296 991,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 105 116,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 4,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 882 886,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 934 452,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 15 595,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 26 146,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 7 571,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 702,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 639 520,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 976 075,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 92 041,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 783,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 10 400,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 97 969,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 17 143,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 17 925,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 14 600,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 128 372,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 52 465,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 441 878,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 565 132,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 799 404,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 387 192,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 283 447,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 550 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 43 854,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 147,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 389,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 410 051,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 245 082,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 709 832,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 20 013,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 087,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 18 896,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 221,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 71 250,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 649,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 328,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 16 734,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 536,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 110 473,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 587,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 19 859,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 13 150,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 029 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 452,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 212 183,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 19 059,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 254,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 185,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 306,0000 | |
| Материалы | 61008 | 16 500,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 899,0000 | |
| Издания | 61010 | 21,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 493,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 5 430 712,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 60 659,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 72 662,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 5 350 049,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 53 254,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 321 190,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 655 625,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 39 136,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 34 845,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 9 950 651,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 104 682,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 220 336,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 84 837,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 840 401,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 38 607,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 518 012,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 108,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 9 111 988,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 732 314,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 14 403,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 464 058,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 32 395,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 124,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 71,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 11 217,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1 117,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 34 531,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 1 521,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 8 872,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 31,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 30 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 70,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 667 145,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 693,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 182 657,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 20 000,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 439 738,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 8 159,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 19,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 787,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 14,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 428 624,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 197 040,0000 | |
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 614,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 259 754,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 33 478 436,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 156 084 053,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 118 669 083,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 400 238,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 377 169,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 4 961 798,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 11 741 154,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 507 497,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 253 066 293,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14 117,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 486,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 609 764,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 6 597,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 539 509,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 198 990,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 569 552,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 160,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 14 401 760,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 582 060 497,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 40 862 287,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 27 217 471,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 183 403,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 204 185,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 403 094,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 760 521,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 674 816,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 2 638 662,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 544 036,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 350 083,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 366 715,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 145 340,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 2 426 095,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 5 757 361,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 2 148 205,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 9 562,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 375 860,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 4 547 840,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 81 655,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 143 703,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 740 807,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 697 315,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 11 890,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 97 180,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 184 072,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 487 773,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 492 474,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 891 218,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 2 744 350,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 192 584,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 36 468,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 1 287 222,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 3 357 752,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 635 478,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 1 091,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 266 696,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 40 943 740,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 26 851 056,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 25 590,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 51 427,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 368 145,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 3 352 241,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 692 739,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 667 316,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 828 048,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 640 652,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 1 092 337,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 716 167,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 683 948,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 151 768,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 2 443 995,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 4 547 840,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 127 661,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 84 593,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 5 757 362,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 791 885,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 80 991,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 197 619,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 219 053,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 12 728,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 104 654,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 201 630,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 453 698,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 558 023,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 966 674,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 2 945 727,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 184 072,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 33 292,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 1 254 771,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 3 281 194,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 537 856,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 53 666,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 61 106,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 561,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 16 578 372 831,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 23 894,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 567 807 190,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 47 692 755,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 410,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 8 080 563 024,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 881 883 800,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 450 107,0000 | |
Страница была полезной?