Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "МДМ-Банк"
Регистрационный номер
2361
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 1 064 859,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 10 116,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 25 025,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 472,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6 713 150,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 62 065,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 881 001,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 252 729,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 30 026,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 675 444,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 28 409,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 141 020,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 130 059,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 153 343,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 5 915,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 209,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 180 044,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 88 042,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 406 840,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 326 494,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 896 277,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 206 306,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 4 682 789,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 14 648 569,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3 037,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 5 246,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 690 785,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 041 703,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 5 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 64 958,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 450 992,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 118 800,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 59 438,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 18 600,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 18 534,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 317 628,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 005 018,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 417 991,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 417 991,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 20 952 621,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 20 952 621,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 86 967,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 62 659,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 180 314,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 43 190,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 33 192,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 44 789,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 746 948,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 168 872,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 747 589,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 471 533,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 484 271,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 142 700,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 1 496 660,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 73 415,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 2 321 209,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 6 275 314,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 14 352 470,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 569 397,0000 | |
| до востребования | 31410 | 5 417 823,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 340 399,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 18 604,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 235 212,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 1 920,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 12 000 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 3 318 568,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 28 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 311 261,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 281 871,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 262 426,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 21 443,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 114 907,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 4 724 469,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 29 299,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 847,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 374 627,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 3 837 515,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 20 087,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 529 627,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 8 584 652,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 2 639 936,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 0,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 259,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 231 583,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 36 292,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 54 267,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 248 030,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 917,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 737 856,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 14 115 153,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 304 183,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 282 063,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 140,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 509,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 462 279,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 343,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 529,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 42,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 212 636,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 5 293,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 305,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2 008,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 305,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 272,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 294,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41401 | 100 253,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41403 | 450 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 28 237,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 70 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 52 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 91 187,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 369 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 76 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 25 134,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 3 354,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 6 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 237 688,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 78 276,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 633 113,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 217 543,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 365 239,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 706,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 8 132,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 326 956,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 14 248,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 39 129,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 4 607,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 470,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 34 263,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 97,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 40 483,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 25 919,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43703 | 611,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 382,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 1 285,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 6 975,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 19 252,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 26 984,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 402,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 287 552,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 1 394 307,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 3 388 404,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 4 115,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 786 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 288 257,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 145 424,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 72 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 725,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 22 709,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 26 282,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 266 853,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 220 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 114 180,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 85 426,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 107 051,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 870 911,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 404 005,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 952 933,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 731 595,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 318 643,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 917 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 260 924,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 15,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 23 828,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 20 030,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 37 040,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 67 708,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 50 582,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 85 340,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 236,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 611,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 896,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 228 140,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 959 986,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 989 527,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 3 953,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 169 257,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 420 035,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 3 557 824,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 787 804,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 649 444,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2 092 360,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 494 433,0000 | |
| до востребования | 45607 | 5 090 421,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 6 098 288,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 2 135,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 8 307,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 368,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 249,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 93 626,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 37 735,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 041 781,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 891,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 46 855,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 7 092,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 143 697,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 5,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 500,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 5 308,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 88 099,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 935 074,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 927 779,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 5 012 787,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 72 430,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12 558,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 584,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 436 183,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 451 457,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 918 953,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 630 514,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 262 327,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 242 245,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 173 318,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 292 983,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 33 318,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 820 666,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 312 466,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 462 794,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 465 916,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 834 201,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 21,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 92 645,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 936 945,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 5 107 677,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 360 713,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 75 504,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 4,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 273 762,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 959 076,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 128 401,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 814,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 23 187,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 21 954,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 143 782,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 121 927,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 316,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 621,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 10 608,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 352 376,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 467,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6 525,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 150 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 40 352,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 495 229,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 17 988,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 199 675,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 50 750,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 087 765,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 424 801,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 572 524,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 486 487,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 373 729,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 724 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 46 849,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 993,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 64 946,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 473 522,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 251 658,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 709 831,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14 110,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 361,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 11 104,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 364,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 60 798,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 114,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 327,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 15 884,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 23,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 91 980,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 467,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 107,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 30 382,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 13 216,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 895 792,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 477,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 157 636,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14 619,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 98,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 259,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 177,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 968,0000 | |
| Материалы | 61008 | 16 573,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 491,0000 | |
| Издания | 61010 | 22,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 296,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 5 342 913,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 130 483,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 62 337,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 5 814 497,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 124 089,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 009 375,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 710 349,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 23 734,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 14 957,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 15 315 506,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 129 666,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 129 581,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 68 955,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 176 425,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 45 199,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 251 454,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 104,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 16 466 226,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 892 641,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 224 853,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 561 397,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 640 106,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 3 046,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 1 158,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 12 835,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 5 318,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 86,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 427 563,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 63 553,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 171 433,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 32,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 705 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 70,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 700 336,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 526,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 929 790,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 20 000,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 16 831,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 2 994,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 20,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 791,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 15,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6 033 524,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 197 029,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 354,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 692 289,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 60 859 920,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 167 165 463,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 112 418 588,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 830 179,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 586 215,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 5 098 270,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 11 461 803,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 1 393 020,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 147 378 204,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 117,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 330,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 533 207,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 5 133,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 425 762,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 212 782,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 571 439,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 13 984 625,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 513 262 428,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 77 877 705,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 34 673 972,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 622 399,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 265 957,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 127 713,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 368 143,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 152 168,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 15 952 397,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 287 000,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 403 581,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 2 309 972,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 6 922 150,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 7 547 495,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 794 528,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 5 193 450,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 417 915,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 6 039 572,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 1 343 548,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 245 718,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 1 292 860,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 86 178,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 320 829,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 8 488,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 353 682,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 880 113,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 520 875,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 033 187,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 977 303,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 1 194 978,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 546 595,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 1 474 449,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 3 392 477,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 786 429,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 1 177,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 497 257,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 78 504 595,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 34 686 679,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 294 664,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 343 730,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 182 926,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 16 113 817,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 282 367,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 245 299,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 2 140 199,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 7 011 812,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 7 078 724,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 732 679,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 6 039 572,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 129 285,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 247 657,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 212 925,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 5 193 450,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 127 713,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 1 372 498,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 14 406,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 403 029,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 1 339 230,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 93 188,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 315 085,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 9 246,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 308 647,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 987 542,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 562 547,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 255 857,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 979 686,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 1 361 455,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 500 288,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 1 467 113,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 3 349 138,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 780 696,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 125 125,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 119 391,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 374,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 261 510 235,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 57 729,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 11 286 612 388,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 51 576 605,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 131 538,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 75 287,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 921 504 240,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 668 280,0000 | |
Страница была полезной?