Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "МДМ-Банк"
Регистрационный номер
2361
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 0,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 064 859,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 0,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 10 116,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 25 025,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 519,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6 713 150,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 62 065,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 275 373,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 252 729,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 30 026,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 680 984,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 27 089,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 103 091,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 100 893,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 542,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 146,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 492,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 172 527,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 412 420,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 219 114,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 641 097,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 11 074 468,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 328 968,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 976 236,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 467 638,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 156,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 263 135,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 371 361,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 483 859,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 452 829,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 243 684,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 88 865,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 10 918,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 98 100,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 71 947,0000 | |
| Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России | 30224 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 171 077,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 171 077,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 17 956 939,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 17 956 939,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 48 084,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 47 384,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 130 340,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 61 625,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 41 060,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 15 202,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 2 516 700,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 459 993,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 368 259,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 981 179,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 283 623,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 115 940,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 0,0000 | |
| до востребования | 31310 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 28 985,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 2 950 673,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 2 181 543,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 11 380 395,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 9 148 867,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 549 719,0000 | |
| до востребования | 31410 | 2 911 583,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 8 746,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 525 932,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 453 630,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 548 409,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 1 186,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31703 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31905 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 261 792,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 632 484,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 337 245,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 344 311,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 71 660,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 805 198,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 157 439,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 46 101,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 142 421,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 28 484,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 314 004,0000 | |
| до востребования | 32110 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 4 849,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 9,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 50 389,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 59 870,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 5 526 594,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 56 369,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 29 147,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 437 001,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 939 353,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 11 790,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 3 005 940,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 0,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 951,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 265 414,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 27 164,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 28 263,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 129 429,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 774,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 015 128,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 682 039,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 312 041,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 253 292,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 140,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 509,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 899 024,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 0,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 153,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 251 296,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 6 999,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 260 477,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 10 162,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 12,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 699,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 9,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 143,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41204 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41401 | 153 645,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41403 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 197 114,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 104 386,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 0,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 3 671,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 373 478,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 208 693,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 095 652,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 346 068,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 371 281,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 725,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 8 647,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 656 177,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 0,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 84 552,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 215,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 9 126,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 26 183,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 100,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 36 949,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43303 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43503 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 15 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43703 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 4 845,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 145 048,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 21 376,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 23 277,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43904 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 272 010,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 1 332 128,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 3 478 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| до востребования | 44210 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44507 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 3 393 014,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 584 624,0000 | |
| до востребования | 44609 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 168 542,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44703 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44804 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 0,0000 | |
| до востребования | 44809 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| до востребования | 44909 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| до востребования | 45009 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 17 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 52 173,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 57 970,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 361 614,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 549 813,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 167 990,0000 | |
| до востребования | 45109 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 915 334,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 25 674,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 178 104,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 815 398,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 879 841,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 525 221,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 972 364,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 343 813,0000 | |
| до востребования | 45209 | 3 563 897,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 542 433,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 850,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 28,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 18 942,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 60 440,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 88 277,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 36 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 51 840,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 570,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 906,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 9 868,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 20 690,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 183 499,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 282 890,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 60 794,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 45,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 102 604,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 172 098,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 1 046 460,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 5 415 847,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 190 284,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 226 265,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 0,0000 | |
| до востребования | 45607 | 8 745 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 3 664 984,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 467,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 4 402,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 2 704,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 9 500,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 2 513,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 322,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 536 725,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 891,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 22 839,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 7 280,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 567 810,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 5,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 90 433,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 24,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 41 178,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 64 780,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 968 146,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 76 599,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 47 287,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 085,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 120 401,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 150 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 798 821,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 500 437,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 222 190,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 193 043,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 140 035,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 0,0000 | |
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов | 47602 | 0,0000 | |
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 0,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 049 483,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 26 530,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 399 155,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 218 618,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 4 610 442,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50115 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 850,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 11 173,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 50 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 745 740,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 5 069 221,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 249 254,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 318 425,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 156 855,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 4,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 48 897,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 534 606,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 8 372 807,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 1 077 476,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 037,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 464,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 14 226,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 207 053,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 28 202,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 12 499,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 316,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 161,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 314 307,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 328 089,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 214,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51902 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51903 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51904 | 1 453 804,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51905 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51907 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 14 538,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52002 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 99 986,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 356 957,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 2 905 715,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 47 973,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 456 751,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 559 386,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 197 021,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 312 753,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 339 886,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 784 727,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 382 300,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные облигации к исполнению | 52401 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 550 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 43 854,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 32 405,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 152 917,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 334 476,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 0,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 251 613,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 709 831,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13 874,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 789,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 17 080,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 330,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 57 693,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 23,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 533,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 342,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 14 472,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 20,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 83 336,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 596,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 183,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 36 703,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11 313,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 814 496,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 340,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 124 904,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 21 461,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 108,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 259,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 164,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 131,0000 | |
| Материалы | 61008 | 13 271,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 438,0000 | |
| Издания | 61010 | 11,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 815,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 253 532,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 212 311,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 64 289,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 7 228 565,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 303 939,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 895 715,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 357 637,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 7 007,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 128 753,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 13 849 688,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 84 464,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 194 849,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 66 149,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 598 594,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 67 758,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 232 970,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 129,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 14 287 420,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 878 323,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 682 765,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 236 352,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 83 215,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 76 049,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 371 401,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 15 152,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 295,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 22 453,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 53 223,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 362 425,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 50 946,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 49 153,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | 90601 | 0,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 25,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 475 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 600,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 72,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 353 487,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 685,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 527 345,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 5 609,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 824 117,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 2 265,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 827,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 813,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 668 178,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 197 088,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 159,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 138,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 694 089,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 112 604 966,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 159 071 525,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 69 621 709,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 604 742,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 10 403,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 931 617,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 1 270 624,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 149 700 743,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 038,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 208,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 491 669,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 6 577,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 248 383,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 205 629,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 954 474,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 12 230 586,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 509 249 218,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 42 747 160,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 19 670 361,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 672 650,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 8 101 846,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 4 164 406,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 411 419,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 46 604,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 152 531,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 15 684 574,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 26 431 952,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 160 374,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 329 498,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 625 140,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 3 698 671,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 36 519,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 124 189,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 219 114,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 5 633 814,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 303 394,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 1 552 945,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 597 307,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 878 768,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 173 230,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93605 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 271 503,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 225 137,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 249 733,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 188 332,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 070 236,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 3 406 628,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 206 955,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 2 176 369,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 441 708,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 1 619 599,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 1 762 334,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 3 423 182,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 648 480,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 453,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 872 594,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 42 747 452,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 20 311 141,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 8 335 194,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 5 548 493,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 118 915,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 46 621,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 150 722,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 14 424 636,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 25 998 299,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 471 353,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 289 850,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 777 781,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 5 633 814,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 15 949,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 534 651,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 785 329,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 34 463,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 3 698 671,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 81 451,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 304 502,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 165 898,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 1 887 052,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 804 808,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 213 169,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96605 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 294 258,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 207 830,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 231 438,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 188 332,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 148 097,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 3 444 013,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 211 237,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 1 979 640,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 610 471,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 2 216 295,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 1 894 349,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 3 232 905,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 672 306,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 86 012,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 182 312,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 444,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 556 595 278,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 36 549 616,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 9 566 584 417,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 108 098 812,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 762 063,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 52 529,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 914 796 386,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 851 131,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?