• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "МДМ-Банк"
Регистрационный номер
2361

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 0,0000
негосударственным организациям 10204 1 064 859,0000
физическим лицам 10205 0,0000
нерезидентам 10206 10 116,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 519,0000
Эмиссионный доход 10602 6 713 150,0000
Резервный фонд 10701 62 065,0000
Фонды специального назначения 10702 275 373,0000
Фонды накопления 10703 252 729,0000
Другие фонды 10704 30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 046 862,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 31 165,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 100 875,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 116 516,0000
Денежные средства в пути 20209 10 442,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 9 475,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 194 292,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 208 409,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 075 058,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 11 204 938,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 268 588,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 429 010,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 244 935,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 245,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 191 457,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 676 613,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 128 990,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 475 635,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 226 401,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 69 646,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 9 704,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 252 787,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 91 400,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 274 716,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 274 716,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 16 536 307,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 16 536 307,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 69 482,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 47 810,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 48 585,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 28 769,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 052 815,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 605 286,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 569 102,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 190 619,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 115 534,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
на срок свыше 3 лет 31309 0,0000
до востребования 31310 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 491 018,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 3 951 249,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 448 138,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 9 841 321,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 8 233 150,0000
на срок свыше 3 лет 31409 531 814,0000
до востребования 31410 1 926 865,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 711 407,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 69 423,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 1 275,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 024 408,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 572 826,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 303 998,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 67 003,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 806 833,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 157 787,0000
на срок свыше 3 лет 32009 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 73 481,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 3 075 238,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 85 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 312 904,0000
до востребования 32110 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 34 736,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 867,0000
Резервы на возможные потери 32211 9,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 23 565,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 236,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 21 055,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 354 787,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 626 191,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 2 766 490,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 874,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 130 253,0000
Некоммерческие организации 40503 17 853,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 10 897,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 120 058,0000
Некоммерческие организации 40603 8 533,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 730 738,0000
Коммерческие организации 40702 7 352 442,0000
Некоммерческие организации 40703 313 817,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 245 986,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 509,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 155,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 694 218,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 931,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 108 421,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 7 163,0000
Физические лица 40817 229 915,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 301,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 502,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 16,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 286,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41401 101 779,0000
на срок от 31 до 90 дней 41403 100 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 131 714,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 30 083,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 3 469,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 717 459,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 175 708,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 157 041,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 145 538,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 370 570,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 722,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 8 588,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 406 236,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 0,0000
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 0,0000
на срок свыше 3 лет 42507 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 47 631,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 846,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 21 048,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 22 050,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 99,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 40 545,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43303 0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 43503 0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 31 263,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703 528,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 9 167,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 144 867,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 18 065,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 23 277,0000
на срок свыше 3 лет 43807 0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43904 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 1 422 657,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 5 546,0000
на срок свыше 3 лет 44007 3 466 008,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
до востребования 44210 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 256 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 198 014,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 253 760,0000
до востребования 44609 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 165 426,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000
Резервы на возможные потери 44715 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44805 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44806 0,0000
до востребования 44809 0,0000
Резервы на возможные потери 44815 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
до востребования 44909 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
до востребования 45009 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 7 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 51 990,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 57 767,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 362 602,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 360 393,0000
на срок свыше 3 лет 45108 168 047,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 818 181,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 426,0000
на срок до 30 дней 45203 2 951 402,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 441 950,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 575 215,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 611 762,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 891 715,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 351 103,0000
до востребования 45209 4 145 426,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 161 938,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 15 438,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 14 090,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 35 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 73 260,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 43 250,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 39 340,0000
Кредиты до востребования 45409 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 209,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7 322,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 43,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 902,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 167 507,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 042 872,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 28 720,0000
Кредиты до востребования 45508 45,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 84 363,0000
Резервы на возможные потери 45515 150 242,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 4 910,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 207 184,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 5 252 446,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 723 696,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 245 304,0000
на срок свыше 3 лет 45606 0,0000
до востребования 45607 12 065 664,0000
Резервы на возможные потери 45615 5 920 682,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 867,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 4 387,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 694,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 832,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2 113,0000
Резервы на возможные потери 45715 1 274,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 593 849,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 891,0000
Физическим лицам 45815 21 329,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 7 255,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 623 603,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 500,0000
Резервы на возможные потери 47108 5,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 89 466,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 63 417,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 26 710,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 3 917 240,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 69 509,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 60 864,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 60,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 100 249,0000
Требования по прочим операциям 47423 441 436,0000
Резервы на возможные потери 47425 202 228,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 414 795,0000
Требования по получению процентов 47427 186 771,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 165 716,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 129 518,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 0,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602 0,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 0,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 455 528,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 60 082,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 403 955,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 350 396,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 3 771 234,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
По договорам займа 50115 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 840,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 38 020,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 3 681 621,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 133 256,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 318 425,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 154 822,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000
Резервы на возможные потери 50507 4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 4 219,0000
Прочих резидентов 50606 215 162,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 6 453 280,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000
Прочих нерезидентов 50708 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 859 952,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 063,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 497,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 39 318,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 63 056,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 966 453,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 165 073,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 22 344,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 316,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 895,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 180 855,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 328 089,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 877,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 0,0000
Резервы на возможные потери 51910 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52002 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 34 986,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 477 444,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 2 905 732,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 47 973,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 308 224,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 412 084,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 217 545,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 200 924,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 11 378 156,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 115 920,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 381 781,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 556 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 43 937,0000
Векселя к исполнению 52406 31 519,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 145 996,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 420 282,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 251 937,0000
Резервы на возможные потери 60105 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 709 831,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 740,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 789,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 223,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 182,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 320,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 69,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 554,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3 125,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17 269,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 184,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 85 735,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 832,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 34 377,0000
Резервы на возможные потери 60324 11 996,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 798 829,0000
Резервы на возможные потери 60405 15,0000
Амортизация основных средств 60601 117 902,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 444,0000
Оборудование к установке 60702 108,0000
Нематериальные активы 60901 259,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 161,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 209,0000
Материалы 61008 13 185,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 10 411,0000
Издания 61010 38,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 889,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 4 375 855,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 105 575,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 72 451,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 259 339,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 169 273,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 389 026,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 745 072,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 793,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3 226,0000
Другие доходы 70107 6 024 530,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 26 812,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 84 773,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 35 463,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 249 687,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 44 045,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 118 200,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 6 574 047,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 878 323,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 682 765,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 236 352,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 66 426,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 76 049,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 392 842,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 12 794,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 265,0000
Текущие счета 80801 19 542,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 31 479,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 357 395,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 50 406,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 49 121,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 400 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 390,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 72,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 977 620,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 700,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 409 871,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 5 369,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 070 507,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 923,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 176,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 810,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 14,0000
Разные ценности и документы 91202 3 852 737,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 101,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 236,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 119,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 689 867,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 98 785 780,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 141 109 615,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 63 390 302,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 635 768,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 9 976,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 804 111,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 024 000,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 150 294 737,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 891,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 200,0000
Арендованные основные средства 91503 490 626,0000
Арендованное другое имущество 91504 6 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 220 677,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 204 956,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 952 895,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 129 865,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 472 416 743,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 32 536 566,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 39 165 366,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 340 905,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 1 851 198,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 113 234,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 177 859,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 48 953,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 007 658,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 981 152,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 413 627,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 901 750,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 3 703 819,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 12 664,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 5 458 950,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 71 966,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 2 271 293,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 226 670,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 238 747,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 302 300,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 3 360 656,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 286 597,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 4 942 361,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 302 117,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 648 582,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 3 824,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 542 804,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 32 834 598,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 40 062 835,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 28 555,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 969 617,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 622 079,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 14 325,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 48 930,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 3 715 827,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 45 404,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 866 502,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 5 458 950,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 918 803,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 425 250,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 3 703 819,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 572 668,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 162 388,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 513 915,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 198 808,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 207 752,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 452 812,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 3 416 726,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 261 888,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 5 248 048,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 1 424 587,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 595 801,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 82 846,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 57 885,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 610,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 032 535 888,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6 550 061,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 9 394 957 383,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 50 575 585,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 601 478,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 52 529,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 587 816 772,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 3 082 812,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?