Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 185 802,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 3 265,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 642,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 3 478,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 24,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 1 846,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 73 413,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 11 677,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 129,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 001,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 760,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 123,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 3 261,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 7 541,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 74 547,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 3 278,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 30,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 24,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 77,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 7,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 41507 | 927,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 51 515,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 79 387,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 17 873,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 301,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 040,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 115,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 22,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 086,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 430,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 13 333,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 109 889,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 139 820,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 55 877,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 242,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 2,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 220,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 839,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 35 357,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 47 212,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 117,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 33 289,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 2 597,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 26,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 436,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 4 104,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 7 367,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 197,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 4 064,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 697,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 697,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 197,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 4 383,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 15 450,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 4 241,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 241,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 26 212,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 262,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 629,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 420,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 32,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 70,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 51,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 834,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3 756,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 15,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 167,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 399,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 039,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 311,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5 305,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3 116,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 28 945,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 560,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 5 572,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 417,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 4,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 35 760,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 670,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 178,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 951,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 610,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 658,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 610,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 423 248,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 182 781,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 16 317,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 610,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 157,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 6 385,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 499,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 47 064,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 12 695,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 24 585,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 686 003,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 19,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 84,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 103,0000 |
Страница была полезной?