Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"
Регистрационный номер
2347
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 63 030,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 147,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 066,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 38 620,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 293 954,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 74 234,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 16 695,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 584,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 845 889,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 21 194,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 565,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 108 552,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 66 033,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 23 761,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 6 555,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 56 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 2 967,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 25 589,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 150,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 115 928,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 90,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 096 978,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 760,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 81 131,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 948,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 198 623,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 579,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 069,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 16 173,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 92 455,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 593,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 457,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 607,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 491,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 607,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 742,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 55,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 160 617,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 211 621,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 714 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 241 592,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 169 877,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 15 770,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 46 244,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 651,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 17 959,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 594,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 337,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 706,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 7 417,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 91,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 1 539,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 15,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 458,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 74,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 532,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 250,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 8 743,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 760,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 436,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 683 470,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 387 849,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 203,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 150,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 233,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 233,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 760,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51905 | 14 834,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 148,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 555,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 26 982,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 56 123,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 038,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 170,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 083,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 083,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 218,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 21,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 032,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 677,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 255,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 47 102,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 21 913,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 169,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 405,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 762,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 2 263,0000 | |
| Издания | 61010 | 8,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 250,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 544,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 685,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 115,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 472,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 23 166,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 508,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 221,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 042,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 266,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 28 971,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 19 737,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 19 967,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 241 417,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 59 351,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 649,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 250 313,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10 610,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 29 637,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 387 875,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 156 785,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 424 563,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 158 011,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 198 832,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 32 945,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 210,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 12,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 19 861,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 931,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 386 480,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 593 530,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 54 397,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 54 392,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 5,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3,0000 | |
Страница была полезной?