Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Зернобанк"
Регистрационный номер
2337
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 843,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 14 168,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 3 989,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 354,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 640,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 144,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 8 236,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 21 878,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 300,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 136,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 32 388,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 753,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 40 282,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 979,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 347,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 6,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 471,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 5,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 6 840,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 17 898,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 17 898,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 10 577,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 10 577,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 1,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 085,0000 | |
до востребования | 32010 | 101,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 105,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 6 849,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 11 081,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 273,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 72 415,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 5 359,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 288,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 41907 | 484,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 110,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 253,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 8 000,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 13,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 049,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 836,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 25 898,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 181,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 10 851,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 477,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 43901 | 1 741,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 382,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
до востребования | 44609 | 14,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 786,0000 | |
до востребования | 44709 | 8,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 895,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 400,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44908 | 6 400,0000 | |
до востребования | 44909 | 117,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 269,0000 | |
до востребования | 45009 | 3,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 11 807,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 006,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 258,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 29 060,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 28 415,0000 | |
до востребования | 45209 | 1 214,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 000,0000 | |
до востребования | 45309 | 200,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 10 912,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 270,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 050,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 020,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 235,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 130,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 301,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 6 069,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 741,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 210,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 470,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 422,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 296,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 318,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 292,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 118,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 285,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 543,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 49,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 98,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 3 715,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 1 591,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 422,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 88,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 34 221,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 171,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 268,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 649,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для инвестирования | 50103 | 1 191,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
приобретенные для перепродажи | 50202 | 1 206,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50204 | 603,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
приобретенные для перепродажи | 50802 | 364,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50804 | 163,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для инвестирования | 50903 | 3,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 1,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 1 469,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 560,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 3 733,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 68,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 2 895,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 2 600,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 262,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 39,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 4 000,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 425,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 688,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 7 787,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 504,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 429,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 15 623,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 519,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 600,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 800,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 618,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 916,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 266,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 33,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 437,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 468,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 497,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 125,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 414,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 49,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 140,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 288,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 10 504,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 3 358,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 745,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 316,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 557,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 141,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 272,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 861,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 422,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 18,0000 | |
Запасные части | 61002 | 33,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 3,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 4,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 301,0000 | |
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании | 61007 | 6,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 2 906,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 2 906,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 799,0000 | |
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 15,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 375,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 691,0000 | |
Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 92,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 71,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 111,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 670,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 797,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 251,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 2 700,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 9,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 80,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 427,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 028,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 80,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 844,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 1 764,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 10 033,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 4 777,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 291,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 154,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 367 858,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 491,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 6,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 14 036,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 10,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 350 787,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 265 077,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 14 358,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 24 278,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 248 735,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 16 824,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 20,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 101,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 151,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 673,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Средства фондов накопления | 91901 | 1 800,0000 | |
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 115,0000 | |
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 915,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 306 860,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 24,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 136 485,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 136 513,0000 |
Страница была полезной?