• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Зернобанк"
Регистрационный номер
2337

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 22 576,0000
физическим лицам 10205 17 570,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 17 516,0000
Резервный фонд 10701 4 343,0000
Фонды специального назначения 10702 1 320,0000
Фонды накопления 10703 11 012,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 54 784,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 8 442,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 307 341,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 13 127,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 70 981,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 876,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 349,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 80,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 6 333,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 025,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 15,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 198 097,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 198 097,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 159 892,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 159 892,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 44 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 70 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 12 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 18 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 92,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 42,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 23 509,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 143,0000
Некоммерческие организации 40603 192,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 409 428,0000
Некоммерческие организации 40703 49 938,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 24 447,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4,0000
Физические лица 40817 59 693,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 533,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 65,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 795,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 109,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 30 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 24 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 30 574,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 317,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 22 667,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 55 826,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 63 152,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 365 949,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 722,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 65,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 61,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 50,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 750,0000
Резервы на возможные потери 44615 21,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 3 200,0000
Резервы на возможные потери 44715 32,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 707,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 345,0000
Резервы на возможные потери 44915 324,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 5 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 28 874,0000
на срок до 30 дней 45203 66 050,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 48 364,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 48 110,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 184 449,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 275 788,0000
на срок свыше 3 лет 45208 54 987,0000
до востребования 45209 1 165,0000
Резервы на возможные потери 45215 21 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 250,0000
Резервы на возможные потери 45315 3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 414,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 11 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 439,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 473,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 47 928,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 31 872,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 970,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 551,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 273,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 28 585,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 124,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 95 608,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 39 186,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 103,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 858,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 824,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000
Физическим лицам 45815 1 269,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 700,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 463,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 249,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 635,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 84,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 517,0000
Требования по прочим операциям 47423 273,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 204,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 348,0000
Требования по получению процентов 47427 885,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 795,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 941,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 050,0000
Прочих резидентов 50606 1 843,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 200,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 231,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 699,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 187,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 136,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 273,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 916,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 483,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 29 809,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 29 585,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 625,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 388,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 388,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 485,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 030,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 423,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 103,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 315,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 213,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 72,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 191,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 989,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 34,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 47 900,0000
Резервы на возможные потери 60405 16,0000
Амортизация основных средств 60601 11 062,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 713,0000
Оборудование к установке 60702 22,0000
Запасы
Запасные части 61002 46,0000
Материалы 61008 477,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 147,0000
Издания 61010 10,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 120,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 42,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 509,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 33 882,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 79 080,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 906,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 14 106,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 178,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 238 474,0000
Разные ценности и документы 91202 20,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 406,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 489 637,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 121 278,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 124 467,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 22 549,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 276,0000
Арендованные основные средства 91503 2 079,0000
Арендованное другое имущество 91504 12,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 545,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 235,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 509,0000
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 124 467,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 920 327,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 334,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16 114,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 18 464,0000
Страница была полезной?