• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Зернобанк"
Регистрационный номер
2337

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 730,0000
негосударственным организациям 10204 20 352,0000
физическим лицам 10205 7 868,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 17 516,0000
Резервный фонд 10701 4 343,0000
Фонды специального назначения 10702 1 079,0000
Фонды накопления 10703 11 012,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 884,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 10 226,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 87 255,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 776,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 581,0000
Резервы на возможные потери 30126 7,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 571,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 475,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 074,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 6 865,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 35 970,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 35 970,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 85 824,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 85 824,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 28 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 55,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 745,0000
Некоммерческие организации 40503 1 460,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 921,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 994,0000
Некоммерческие организации 40603 1 022,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 139 264,0000
Некоммерческие организации 40703 33 857,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 907,0000
Физические лица 40817 12,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 26,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 55,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 150,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 21 464,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 950,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 43 433,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 236,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 8 157,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 58 515,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 99 688,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 73 737,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 520,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 71,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 11,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 419,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 545,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 830,0000
Резервы на возможные потери 44915 39,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 8 179,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 16 321,0000
Резервы на возможные потери 45015 2 945,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 646,0000
на срок до 30 дней 45203 40 087,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 935,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 326,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 167 882,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 37 228,0000
на срок свыше 3 лет 45208 10 849,0000
до востребования 45209 28 089,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 083,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 99,0000
Резервы на возможные потери 45315 1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 285,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 550,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 305,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 001,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 945,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 537,0000
Кредиты до востребования 45409 30,0000
Резервы на возможные потери 45415 258,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 13 528,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 303,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 377,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 337,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 446,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 035,0000
Кредиты до востребования 45508 2 794,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 24,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 612,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 190,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 137,0000
Физическим лицам 45815 3 328,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 349,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 72,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 249,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 22,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 416,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 416,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 914,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 338,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 001,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000
Резервы на возможные потери 47425 261,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 497,0000
Требования по получению процентов 47427 518,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 590,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 356,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 195,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 23,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 898,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 001,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 001,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 565,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 193,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 290,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 580,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 580,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 425,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 19,0000
Резервы на возможные потери 51510 810,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 7 779,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 6 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 18 345,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 22 148,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 601,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 170,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 187,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 196,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 33,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 13,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 229,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 230,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 421,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 864,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 52,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 164,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 437,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 388,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 109,0000
Резервы на возможные потери 60324 34,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 319,0000
Амортизация основных средств 60601 5 897,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 402,0000
Запасы
Запасные части 61002 19,0000
Материалы 61008 313,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 133,0000
Издания 61010 2,0000
Внеоборотные запасы 61011 511,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 41,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 365,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 861,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 244,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 15 927,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 462,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 871,0000
Другие доходы 70107 31 622,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 389,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 880,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 678,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 218,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 134,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 115,0000
Другие расходы 70209 27 392,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 9 542,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 37 816,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 493,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 667,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 31 563,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 431,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 74 734,0000
Разные ценности и документы 91202 346,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 20,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 23 527,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 149 527,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 744 789,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 47 776,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 188,0000
Арендованные основные средства 91503 1 992,0000
Арендованное другое имущество 91504 12,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 020,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 371,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 774,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 47 796,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 038 289,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 22,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 614,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 641,0000
Страница была полезной?