• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Зернобанк"
Регистрационный номер
2337

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 843,0000
негосударственным организациям 10204 16 860,0000
физическим лицам 10205 4 247,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 17 436,0000
Резервный фонд 10701 3 293,0000
Фонды специального назначения 10702 345,0000
Фонды накопления 10703 11 012,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 437,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 339,0000
Денежные средства в пути 20209 917,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 339,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 117,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 730,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 269,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 028,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 196,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 4 533,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 6 006,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 42 236,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 42 236,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 57 178,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 57 178,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 22,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 514,0000
Некоммерческие организации 40503 4 503,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 201,0000
Некоммерческие организации 40603 926,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 103 650,0000
Некоммерческие организации 40703 18 374,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 924,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 27,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 221,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 35 340,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 10 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 31 158,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 81,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 033,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 25 861,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 108 192,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 435,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 16,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 184,0000
до востребования 44609 1 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 67,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44701 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44705 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44706 4 977,0000
Резервы на возможные потери 44715 50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 765,0000
на срок свыше 3 лет 44908 6 400,0000
Резервы на возможные потери 44915 132,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 28 179,0000
до востребования 45009 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 295,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 220,0000
на срок до 30 дней 45203 15 042,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 333,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 126,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 69 758,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 46 822,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 000,0000
до востребования 45209 29 253,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 066,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 559,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 767,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 321,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 854,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 291,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 090,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 130,0000
Кредиты до востребования 45409 70,0000
Резервы на возможные потери 45415 332,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 051,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 378,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 606,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 040,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 441,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 893,0000
Кредиты до востребования 45508 422,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 091,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 289,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 561,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 135,0000
Физическим лицам 45815 1 226,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 656,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 21,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 637,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 300,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 618,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 51,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 143,0000
Требования по прочим операциям 47423 26,0000
Резервы на возможные потери 47425 982,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 781,0000
Требования по получению процентов 47427 3 331,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 354,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 377,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 505,0000
Резервы на возможные потери 50312 5,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 460,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 467,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 570,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 351,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 5 762,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 001,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 228,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 633,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 484,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 107,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 425,0000
Резервы на возможные потери 51510 452,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 512,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 096,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 5 432,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 21 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 35 141,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 103,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 4,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 163,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 599,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 602,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 33,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 455,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 121,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 79,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 167,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 46,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 279,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 47,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 215,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 140,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 187,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 225,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 7 780,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 160,0000
Амортизация основных средств 60601 1 007,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 2 630,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 308,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 45,0000
Нематериальные активы 60901 812,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 440,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 12,0000
Запасные части 61002 83,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 6,0000
Материалы для упаковки денег 61005 1,0000
Другие материалы 61006 619,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 017,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 4 017,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 3 184,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 299,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 731,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 11 789,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 799,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 128,0000
Другие доходы 70107 10 423,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 278,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 351,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 377,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 963,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 98,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 355,0000
Другие расходы 70209 6 988,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 17 361,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 6 850,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 133,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 41 995,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 294,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 227 743,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 279,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 29,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 492,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 447,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 90 426,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 451 495,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 44 075,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 457,0000
Арендованные основные средства 91503 1 807,0000
Арендованное другое имущество 91504 12,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 90,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 335,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 558,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 47 567,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 838 991,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 39,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 91 812,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 91 856,0000
Страница была полезной?