• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Зернобанк"
Регистрационный номер
2337

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 843,0000
негосударственным организациям 10204 16 884,0000
физическим лицам 10205 4 223,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 17 415,0000
Резервный фонд 10701 2 850,0000
Фонды специального назначения 10702 591,0000
Фонды накопления 10703 11 012,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 349,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 670,0000
Денежные средства в пути 20209 205,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 075,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 385,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 54 239,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 767,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 466,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 512,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 526,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 21,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 221,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 23 258,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 258,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 34 654,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 34 654,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 979,0000
Некоммерческие организации 40503 3 203,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 006,0000
Некоммерческие организации 40603 214,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 104 659,0000
Некоммерческие организации 40703 6 426,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 447,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 546,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 40,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4 506,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 518,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 25 645,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 27 553,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 151,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 381,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 22 332,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 89 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 167,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 195,0000
до востребования 44609 708,0000
Резервы на возможные потери 44615 69,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44701 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44707 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 826,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 20,0000
на срок свыше 3 лет 44908 6 400,0000
Резервы на возможные потери 44915 123,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 239,0000
Резервы на возможные потери 45015 15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 018,0000
на срок до 30 дней 45203 7 223,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 190,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 734,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 53 617,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 47 236,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 000,0000
до востребования 45209 16 342,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 218,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 293,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 546,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 249,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 687,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 359,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 858,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 130,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 424,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 300,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 450,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 313,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 790,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 048,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 201,0000
Резервы на возможные потери 45515 256,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 038,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 2 024,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 688,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 26,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 755,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2 747,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 029,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 11,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 304,0000
Требования по прочим операциям 47423 3,0000
Резервы на возможные потери 47425 52,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 187,0000
Требования по получению процентов 47427 659,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 686,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 216,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 794,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 1 206,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2 405,0000
приобретенные для инвестирования 50903 35,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 1 220,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 120,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 53,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 001,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 003,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 242,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 156,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 425,0000
Резервы на возможные потери 51510 484,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 057,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 6 600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 23 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 11 328,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 9 214,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 159,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 4,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 113,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 406,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 022,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 33,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 442,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 103,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 808,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 19,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 49,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 417,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 294,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 130,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 504,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 227,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 431,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 6 471,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 890,0000
Амортизация основных средств 60601 764,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 2 193,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 234,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 243,0000
Нематериальные активы 60901 728,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 379,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 50,0000
Запасные части 61002 115,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 6,0000
Другие материалы 61006 566,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 480,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 3 480,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 4 202,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 62,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 707,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 10 109,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 799,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 156,0000
Другие доходы 70107 14 038,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 81,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 125,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 213,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 466,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 120,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 822,0000
Другие расходы 70209 8 557,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 15 062,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 841,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 769,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 394,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 477,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 271 138,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 44,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 14,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 103 925,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 778,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 73 312,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 413 765,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 36 891,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 994,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 246,0000
Арендованные основные средства 91503 1 177,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 109,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 346,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 574,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 141 810,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 781 394,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 39,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 161 035,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 161 078,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1,0000
Страница была полезной?