• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"
Регистрационный номер
2328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402 100,0000
государственным организациям 10403 3 650,0000
негосударственным организациям 10404 212 690,0000
физическим лицам 10405 21 391,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 15 191,0000
Резервный фонд 10701 35 675,0000
Фонды специального назначения 10702 103 744,0000
Фонды накопления 10703 21 841,0000
Другие фонды 10704 956,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 166 719,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 223,0000
Денежные средства в пути 20209 28 662,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 884 999,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 9 512,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 460,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 65 745,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 809,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 405,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 405,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 429 625,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 429 625,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 96,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 344,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 980,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 340 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 514 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 449,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 72 329,0000
Некоммерческие организации 40503 180,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 189 246,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 323 314,0000
Некоммерческие организации 40603 5 344,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 16 876,0000
Коммерческие организации 40702 1 339 741,0000
Некоммерческие организации 40703 27 449,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 42 213,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 442,0000
Физические лица 40817 60 898,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 595,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 362,0000
Невыплаченные переводы 40905 355,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 361,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 9,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 703,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 25 456,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 39 599,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 750,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 737,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 62 549,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 82 555,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 604 047,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 279 665,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 82 792,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 35 422,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 100,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 33,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 4,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 62 315,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 0,0000
на срок свыше 3 лет 44007 199 579,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 21 500,0000
на срок свыше 3 лет 44608 6 319,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 642,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 44709 299,0000
Резервы на возможные потери 44715 299,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
Резервы на возможные потери 45015 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 18 879,0000
на срок свыше 3 лет 45108 13 171,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 571,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 49 548,0000
на срок до 30 дней 45203 1 016 804,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 220 040,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 309 860,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 152 890,0000
на срок свыше 3 лет 45208 114 237,0000
Резервы на возможные потери 45215 225 568,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 000,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 22 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 22 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 627,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 377 952,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 157 122,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 34 894,0000
Кредиты до востребования 45508 68,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 974,0000
Резервы на возможные потери 45515 25 072,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 745,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 10,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 54 997,0000
Физическим лицам 45815 34 987,0000
Резервы на возможные потери 45818 89 985,0000
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Резервы на возможные потери 46108 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 527,0000
Резервы на возможные потери 47208 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 69 475,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 89 539,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 22 741,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 228,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 416,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 969,0000
Резервы на возможные потери 47425 24 321,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 278,0000
Требования по получению процентов 47427 9 898,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 9 896,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 570,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 284 265,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 4 544,0000
Прочих резидентов 50606 148 857,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 921,0000
Прочих резидентов 50706 31 898,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 460,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 758,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 277 609,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 463 593,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 195 475,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 268,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 10 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 40 785,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 11 497,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 071,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 290,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 409,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 927,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 34,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 109,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 334,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 015,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 446,0000
Резервы на возможные потери 60324 813,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 69 559,0000
Земля 60404 29,0000
Амортизация основных средств 60601 30 940,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 926,0000
Материалы 61008 522,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 279,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5 185,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 577,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 41 932,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 983,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 103,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 103,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 27,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 245 877,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 20 049,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 21 438,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 802,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 902 071,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 683 387,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 397 896,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 2 057 354,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 204 921,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 991,0000
Арендованные основные средства 91503 22 098,0000
Арендованное другое имущество 91504 10,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32 659,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 185,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 071,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 624 255,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 991 590,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 33 782,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 199 579,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 140,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8 213,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 140,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 34 226,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 194 172,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 13 176,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 90 606,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 292 364 866,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 292 455 106,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 366,0000
Страница была полезной?