• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"
Регистрационный номер
2328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402 100,0000
государственным организациям 10403 5 250,0000
негосударственным организациям 10404 43 068,0000
физическим лицам 10405 1 611,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5,0000
Резервный фонд 10701 7 504,0000
Фонды специального назначения 10702 28 477,0000
Фонды накопления 10703 18 929,0000
Другие фонды 10704 956,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 281,0000
Касса обменных пунктов 20206 20 808,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 211,0000
Денежные средства в пути 20209 1 378,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 606,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 322 453,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 56 246,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 231,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 682,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 154,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 9 710,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 710,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 10 890,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 890,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 93,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 7,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 443,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 37 931,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 23 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 6,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 330,0000
Резервы на возможные потери 32015 3,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 269,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 166,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 32,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 896,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 26 592,0000
Некоммерческие организации 40503 8 328,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 10 561,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 12 302,0000
Некоммерческие организации 40603 6 205,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 226 332,0000
Некоммерческие организации 40703 4 496,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 654,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1 280,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 107,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 635,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 42,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 12 877,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 647,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 375,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 14 921,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 30 749,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 33 217,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 667,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 171,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 105,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 63,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 164,0000
на срок свыше 3 лет 44608 300,0000
Резервы на возможные потери 44615 293,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 24 878,0000
на срок свыше 3 лет 44708 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 1 249,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 7 691,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 125,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 580,0000
Резервы на возможные потери 44915 94,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 3 169,0000
Резервы на возможные потери 45015 3 169,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 31 766,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 716,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 53 491,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 753,0000
до востребования 45209 29 756,0000
Резервы на возможные потери 45215 46 769,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 464,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 270,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 895,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 359,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 029,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 871,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 973,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 3 189,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 559,0000
Физическим лицам 45815 1 870,0000
Резервы на возможные потери 45818 13 618,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 21,0000
Физическим лицам 45915 19,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 582,0000
Резервы на возможные потери 47208 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 87,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 474,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 262,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 994,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 355,0000
Требования по прочим операциям 47423 300 309,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 9,0000
Требования по получению процентов 47427 3 378,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 419,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 694,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 48 287,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 15 229,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 650,0000
приобретенные для инвестирования 50803 917,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 745,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 10 261,0000
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 3 466,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 16 252,0000
Резервы на возможные потери 51410 163,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 59 958,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 46 738,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 18 081,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 22 499,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 473,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 19,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 780,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 220,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 200,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 287,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 48,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 74,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 962,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 108,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 455,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 222,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 401,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 392,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 12 505,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 6 283,0000
Амортизация основных средств 60601 1 132,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 3 796,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 983,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 5 892,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 758,0000
Нематериальные активы 60901 769,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 697,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 1 872,0000
Материалы для упаковки денег 61005 168,0000
Другие материалы 61006 3 818,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 229,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 5 229,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 1 092,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 7 009,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 904,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 15 941,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 716,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6 953,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 374,0000
Другие доходы 70107 54 196,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 551,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 260,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 069,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 205,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 346,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 492,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 42,0000
Другие расходы 70209 46 856,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 443,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 074,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 84 588,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000
Бланки 91207 75,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 7 271,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 003,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 109 862,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 275 422,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 222,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5 892,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 397,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 677,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 1 490,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 986,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 510 938,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 767 840,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 359 977,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 407 863,0000
Страница была полезной?