Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"
Регистрационный номер
2328
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 237 831,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 15 191,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 13,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 48 827,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 35 675,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 224 797,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 106 955,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 984,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 842,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 75 339,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 34 635,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 611,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 257,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 28,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 28,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 658,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 658,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 447 672,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 447 672,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 076,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 155 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 201 330,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 477,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 347 343,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 865,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 22 449,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 790 514,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 25 893,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 26 272,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 271,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 33 263,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 190,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 239,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 207,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 66,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 684,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 144,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 725,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 300 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 15 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 43 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 695,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 287,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 21 967,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 61 500,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 51 734,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 462 364,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 106 609,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 21 024,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 131,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 124,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 132,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 13,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 117 315,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 163 596,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 240,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 14 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 144,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 19 546,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 300 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 264 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 189 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 291 160,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 690 330,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 235 561,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 44 167,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 55,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 321,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 337 641,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 95 101,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 945,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 23 569,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 12 708,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 366,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2 669,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 728,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 118 231,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 115 489,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 069,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 635,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 9,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 19 210,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 166,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 931,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12 577,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 843,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 15 459,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 42 647,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 199 394,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 42 866,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 10 914,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 6 403,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 676,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 917,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 7 701,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 191,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 5 960,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 13,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 58 361,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 149 192,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 243 677,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 13 737,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 219,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 138 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 22 655,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 4 028,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 391,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 254,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 386,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7 676,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 081,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 8 470,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 724,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 291,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 872,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 540,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 66 356,0000 | |
| Земля | 60404 | 29,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 30 180,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 499,0000 | |
| Материалы | 61008 | 212,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 437,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 127,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 630,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 528 885,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 2 243,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 666 026,0000 | |
| Расходы | 70606 | 522 914,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 6,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 662 447,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 11 114,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 640,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 809 289,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 215 658,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 39,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 385 831,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 533 451,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 133 400,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 979,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 83 456,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 334 333,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 592 589,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 197,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 96 263,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 39 853,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 443,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 42 976,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 235 380,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 044 026,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 90 082,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 263 528 086,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 263 618 133,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 35,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?