Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"
Регистрационный номер
2328
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10402 | 100,0000 | |
| государственным организациям | 10403 | 5 250,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 43 478,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 1 201,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 504,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 218,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 12 451,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 956,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 20 282,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 9 117,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 231,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 213,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 79 330,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 19 611,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 15 654,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 681,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 160,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 602,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 870,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 870,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 15 001,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 15 001,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 14,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 73,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 37 178,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 7,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 5 501,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 15 456,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 522,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 18 263,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям | 40113 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 148,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 576,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 4,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 39,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 800,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 9 341,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 030,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 22 223,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 105 730,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 762,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 107,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 397,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 56,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 583,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 38,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 056,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 032,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 595,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 960,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 37 991,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 18 171,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 215,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 55,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 918,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 4 539,0000 | |
| до востребования | 44709 | 4 539,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 080,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 712,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 59 753,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 052,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 470,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 54 634,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 14 624,0000 | |
| до востребования | 45209 | 13 893,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 186,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 415,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 967,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 502,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 129 194,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 063,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 760,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 12 310,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 681,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 081,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 391,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 395,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 053,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 355,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 195,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 638,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 120,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 363,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 11 098,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 48 163,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 645,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 185,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 1 462,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 917,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 1 066,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 9 246,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 1 266,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 3 659,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 224,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 102,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 715,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 70 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 000,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 780,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 220,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 906,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 241,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 138,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 14,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 716,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 130,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 416,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 003,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 392,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 6 846,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 5 608,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 086,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 915,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 919,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 704,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 571,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 167,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 88,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 440,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 4 025,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 4 025,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 5 363,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 11 682,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 3 305,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 157,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 655,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 11 369,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 470,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 274,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 75,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 3,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 8 696,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 632,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 162,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 366,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 672,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 231,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 63,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 13,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 6 898,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 19 823,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 603,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 16 505,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 980,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 16,0000 | |
| Бланки | 91207 | 67,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 73 429,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 23 857,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 16 501,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 18 924,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 217 651,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 6 182,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 90 793,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 19 413,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 46,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 374,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 173,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 393,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 11 996,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 4 291,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 107 080,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 413 524,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 805 551,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 28 609,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 804 722,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 28 565,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 873,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 927 343,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 498 505,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 428 838,0000 | |
Страница была полезной?