Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Эталонбанк"
Регистрационный номер
2317
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 10,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 67,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 30 099,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 72 505,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 9 053,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 988,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 586,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 71 824,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 84 351,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 833,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 70,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 28 009,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 113 592,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 224,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 332,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 216,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 20,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 21 823,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 786,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 80 500,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 13,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 8,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 534,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 267 157,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 267 157,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 333 365,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 333 365,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 405,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 181 085,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 299 630,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 330 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 46 150,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 358 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 46 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 71 489,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 13,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 630,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 616,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 68,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 92,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 64,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 720,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 191,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 511,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 113,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 15 321,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 17 381,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 346,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 25 057,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 154,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 860,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 616 345,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 96 760,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 44 385,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 912,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 8 569,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 21,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 530,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 631,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 461,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1 626,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 86,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 001,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 105 310,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 31 128,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 50,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 872,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 24 568,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 129 646,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 25,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 100,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 56,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 35 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 1 600,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 192,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 15,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 017,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 450,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 50,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 33 524,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 264 013,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 214 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 717,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 592,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 79 706,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 49 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 892,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 52 320,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 108 574,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 38 364,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 488,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 256,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 403,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 176,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 027,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 64,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 424,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 370,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 12,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 878,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 491,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 6 227,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 977,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 277,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 942,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 44 507,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 85,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 706,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 095,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 530,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 581,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 32 250,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 29 922,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 152,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 223 474,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 35 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 50 450,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 061,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 6,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 644,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 20,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 96,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 668,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 161,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 9 786,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 236,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 267,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 746,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 442,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 638,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 11,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 220,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 844,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 216,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 81,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 222,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 90,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 92,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 210,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 41 369,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 56,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 208,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 80 545,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 81,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 98 381,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 35 286,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 35 491,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 87,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 2 671,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 748,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 1 790,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 20,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 372,0000 | |
| Материалы | 61008 | 20 305,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 319,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 139,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 13 818,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 800,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 13 841,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 15 200,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 7 289,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 934,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 41,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 16 195,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 250,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 595,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 752,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 5 948,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 703,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 12 499,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 11 835,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 32 454,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 25 204,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 832,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 178,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 474,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 197 104,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 957,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 30,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 51 052,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 979,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 214 066,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 861 364,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 83 417,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 021,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 234,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 22 208,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 168,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 969,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 797,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 525,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 452,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 136 490,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 312 520,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 19 286,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 86 828,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 24 868,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 123,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 86 795,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 19 385,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 24 882,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 43,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 150 450,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 358,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 151 808,0000 | |
Страница была полезной?