Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГАЗБАНК"
Регистрационный номер
2316
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| физическим лицам | 10205 | 344 176,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 040,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 51 627,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 224 252,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 80 600,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 168 714,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 504,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 41 036,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 8 821,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 243 309,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 575,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 60 390,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 454 081,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 187 526,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 32 924,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 46 333,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 780,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 15 773,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 133,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 478,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 834,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 85 109,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 85 109,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 751 816,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 751 816,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 42 492,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 64 626,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 8 735,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 35 858,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 79 011,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 15 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 50 431,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 28 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 193 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 132 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 755,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 12 070,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 1 149,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 978,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 540,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 707,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 11,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 103,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 11 170,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 972,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 62 745,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 325,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 24 045,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 31 632,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 75 866,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 476 010,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 90 560,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 059,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 61,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 474 101,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 236,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 875,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 110 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 73 910,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 39 471,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 14 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 45 233,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 216 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 40 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 314 473,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 277,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 239 546,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 466 064,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 794 523,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 41,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 176,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 14,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 348 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 29 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 343,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 238 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 60 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 54 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 167 909,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 809,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 111 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 53 235,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 41 658,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 432,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 780 187,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 560 867,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 651 811,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 422 060,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 172 622,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 32 298,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 33 923,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 15 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 280,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 32 463,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 34 157,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 346 605,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 664 322,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 486 494,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 504 777,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 57 540,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 17 556,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 40 401,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 158,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 660,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 9 493,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 9 631,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 155,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 43 192,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 157,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 231,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 28 733,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 833,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 11 454,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 26 418,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 14 435,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 13 458,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 47 035,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 120,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 10 130,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 57 463,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 28 731,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 105 222,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 599,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 200 522,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 25 685,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 49,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 342,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 86,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 277,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 18 331,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 96,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 865,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 365,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 750 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 14 600,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 458 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 382 900,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52205 | 470,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 136 003,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 100 788,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 58 962,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 17 011,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 119 706,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 76 866,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 50,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 4 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 207,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 9 329,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 18 611,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 36 647,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 27 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 78,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 097,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 39,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 199,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 12,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 9 120,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 75,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 204,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 81 541,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 443,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 279,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 361,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 440 403,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 017,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 52 666,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 21 739,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 58,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 15,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 342,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 420,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 230,0000 | |
| Издания | 61010 | 21,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 245,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 6,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 541,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 139 119,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 950,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 139 527,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 356 863,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 269,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 20 040,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 109,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 212 235,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 979,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 67 489,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 90 425,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 16 730,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 15 704,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 72 680,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 4,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 194 312,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 453 801,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 367 721,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 944 932,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 19 821,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 961 254,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 3 499,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 226 516,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 565,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 154 921,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 196,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 11 587,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 011,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 317 539,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 870 685,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 081 554,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 835 919,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 012 589,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 720,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 24 514,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 48 011,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 86 995,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 298,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 111,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 078,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 354 642,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 22 337 176,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 195 515,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 201 188,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 23 677,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 195 512,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 224 865,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 223,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 93 391 578,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 63 748 153,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20 890,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 87 027,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 29 535 733,0000 | |
Страница была полезной?