Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГАЗБАНК"
Регистрационный номер
2316
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 0,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 344 176,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 040,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 24 900,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 139 114,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 80 600,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 121 804,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 165,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 18 325,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 300,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 412 881,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 725,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 234 631,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 36 806,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 33,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 111 618,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 28 049,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 20 447,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 540,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 415,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 52 580,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 52 580,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 079 281,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 079 281,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 34 158,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 28 883,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 482,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 29 250,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 204 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 14 650,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 28 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 286,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 19 658,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 103,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 206,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 7 016,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 81 425,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 14 161,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 671,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 4 162,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 687,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 223 522,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4 932,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 64 667,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 25 020,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 73 039,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 458 479,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 57 442,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 979,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 60,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 15 487,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 11,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 161,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 525 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 35 460,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 7,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 520 085,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 25 055,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 472 186,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 643 634,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 457 328,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 980,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 232,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 120 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 314 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 140,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 203 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 025,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 40 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 28 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 118 780,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 889,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 7,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 101 470,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 13 748,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 27 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 31 566,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 159,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 251 409,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 447 949,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 605 926,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 322 697,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 167 782,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 19 754,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 738,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 22 726,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 889,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 342,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 6 177,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 67 679,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 253 230,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 265 676,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 205 579,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 152 090,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 17 104,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 569,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 19 450,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 302,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 968,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 421,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 597,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 6 548,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 478,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 497,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 862,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 360,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 568,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 14 644,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 739,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 636,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 23 916,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 120,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 39 772,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 56 222,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 57 489,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 23 034,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 62 198,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 235,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 126,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 25 684,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 54,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 342,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 66,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 648,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 345,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 8 365,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 4 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 41,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 11 830,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 16 676,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 4 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 359,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 684,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 9 250,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 91 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 92 062,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52202 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52205 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 53 793,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 52 151,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 60,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 35 383,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 60 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 866,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 6 350,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 512,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 9 573,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 271,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 11 092,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 27 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 98,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 956,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 339,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 209,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 10 313,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 56,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 119,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 364,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 494,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 255,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 312,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 377 811,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 017,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 35 211,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 488,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 58,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 117,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 434,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 481,0000 | |
| Издания | 61010 | 18,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 224,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 556,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 60 890,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 712,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 60 427,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 98 035,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 143,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 807,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 123,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 50 391,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 85,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 19 726,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 18 674,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 427,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 34,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 23 837,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 38,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 42 779,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 400 799,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 925,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 160 153,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 750 205,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 4 117,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 11 600,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 745 180,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 14 461,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 6 281,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 2 703,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 796 072,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 915,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 138 861,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 32 447,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 987,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 32 509,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 605 722,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 154 981,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 870 041,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 591 454,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 120,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 56 427,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 36 015,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 54 857,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 519,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 100,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 083,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 680 390,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 13 700 444,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 335 941,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 293,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 336 234,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 230,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 122 211 158,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 63 850 862,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 862 424,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 29,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 57 498 075,0000 | |
Страница была полезной?