Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГАЗБАНК"
Регистрационный номер
2316
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 210,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 165 790,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 281,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 24 900,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 67 318,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 80 600,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 147 599,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 241,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 18 902,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 245,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 308 401,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9 107,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 398 470,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 82 138,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 373 023,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 93 245,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 81 361,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 30 060,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5 850,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 131 804,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 131 804,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 710 434,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 710 434,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 122 882,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 116 946,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 024,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 2 451,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 62 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 71 643,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 163 218,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 30 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 14 255,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 76 911,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 280 432,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 15 565,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 28 511,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 157,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 13 305,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 133,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 749,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 109,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 6 989,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 5 846,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 5 962,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 663,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 961,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 581,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 172,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 35,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 57 467,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 8 193,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 113,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 42 831,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 21 858,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 31 444,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 409 762,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 43 811,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 695,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 61,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 319,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 847,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 84,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 651 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 27 085,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 415,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 7,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 411 128,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 19 018,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 412 427,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 514 677,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 213 172,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 854,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 150,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 405,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 120 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 60 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 349 882,0000 | |
| до востребования | 44210 | 300 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 8 099,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 010,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 3 282,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 92 218,0000 | |
| до востребования | 44909 | 35 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 322,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 22 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 225,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 11 950,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 732,0000 | |
| до востребования | 45109 | 110 248,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 230,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 076,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 120 121,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 390 364,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 346 905,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 589 333,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 121 641,0000 | |
| до востребования | 45209 | 894 123,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 25 844,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 085,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 119,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 121,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 4 511,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 59 274,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 42 825,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 429 793,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 208 816,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 015,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 31 818,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 911,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 12 403,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 302,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 337,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 881,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 15 158,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 583,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13 376,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 841,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 872,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 308,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 12 147,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 27 723,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 23 975,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 28 621,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 39 760,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 11 332,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 121 019,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 44 320,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 14 255,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 33 402,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 66 274,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 663,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 065,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 90 617,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 202,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 25 684,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 52,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 277,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 161,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 29 854,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 4 942,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 5 688,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 800,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 990,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 423,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 47,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 13 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 374,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 136,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 319,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 200 600,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 265 600,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 37 573,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 57 002,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 20 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 86 162,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 116 290,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 932,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 152 591,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 103 856,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 895,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 4 825,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 109,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 516,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 305,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 11 078,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 27 267,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 471,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 193,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 289,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 9,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 064,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 151,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 178,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 818,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 319,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 267,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 259,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 138 485,0000 | |
| Земля | 60404 | 9,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 24 184,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 134,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 307,0000 | |
| Материалы | 61008 | 668,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 359,0000 | |
| Издания | 61010 | 32,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 425,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 146 749,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 494,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 141 295,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 147 464,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 40 642,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 69 614,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 404,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 30 993,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 43 740,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 6 212,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 6,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 35 594,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 6,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 56 040,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 206 966,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 158,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 116 295,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 2 703,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 200,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 787 623,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 494,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 355 454,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 22 317,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 469,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 94 055,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 596 707,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 317 640,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 566 990,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 141 215,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 56 410,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 60 227,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 56 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 36 097,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 21,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 241,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 517,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 100,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 080,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 295 497,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 810 088,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 86 214,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 11 211,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 21 248,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 22 810,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 7 298,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 86 211,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 11 375,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 25 121,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 26 071,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 149,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 105 420 701,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 69 431 242,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 205 096,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 32 784 512,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?