Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГАЗБАНК"
Регистрационный номер
2316
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 210,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 165 790,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 300,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 24 900,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 73 406,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 80 600,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 162 251,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 373,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 687,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 103,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 455 184,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 21 071,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 39 385,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 312 382,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 237 918,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 93 660,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 15 041,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 59 603,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 59 603,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 143 821,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 143 821,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 25 365,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 142 580,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 302,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 4 120,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 60 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 144 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 94 160,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 205 798,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 190 779,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 966,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 11 211,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 112,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 422,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 528,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 5 958,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 30 860,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 17 368,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 10 294,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 902,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 4 873,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 74,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 46 226,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 17 468,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 3 446,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 28 199,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 21 916,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 142 829,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 950 705,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 49 103,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 381,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 429,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 273,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 10 738,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 38,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 620,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 206,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 050,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 700,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 7,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 305 966,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 226,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 34 440,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 385 685,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 155 698,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 97 108,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 795,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 321,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 16,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 120 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 48 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 70 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 154 500,0000 | |
| до востребования | 44210 | 382 859,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 6 554,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 112 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 120,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 10 000,0000 | |
| до востребования | 44909 | 35 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 455,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 042,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 7 346,0000 | |
| до востребования | 45109 | 158 253,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 687,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 478,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 92 572,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 136 317,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 332 839,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 164 978,0000 | |
| до востребования | 45209 | 603 801,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 380,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 11,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 867,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 600,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 48,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 424,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 53 495,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 114 971,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 150 167,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 69 706,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 539,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 036,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 616,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 33,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 643,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 505,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 85 027,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 16 032,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 925,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 255,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 822,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 228,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 170,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 13 515,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 18 012,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 15 590,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 25 019,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 122 112,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 70 276,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 15 031,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 346,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 410,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 602,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 140 381,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 145 322,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 20 701,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 51,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 243,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 159,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 994,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 853,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 6 091,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 778,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 97,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 95,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 517,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 050,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 337,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 55 399,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 407 093,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 89 227,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 57 002,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 47 970,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 15 150,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 137 816,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 043,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 10 331,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 320,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 286,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 078,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6 005,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 27 267,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 722,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 151,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 217,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 36,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 215,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 15,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 110,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 214,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 351,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 586,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 30,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 39,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 72 773,0000 | |
| Земля | 60404 | 9,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 17 224,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 44 688,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 296,0000 | |
| Материалы | 61008 | 761,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 563,0000 | |
| Издания | 61010 | 30,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 361,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 48 637,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 017,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 46 996,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 58 589,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 7 761,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 33 385,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 775,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 8 082,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 16 873,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 33 875,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 8,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 18 060,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 21 116,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 111 287,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 51 175,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 6 531,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 6 531,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 3 703,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 645 983,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 16 497,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 156 085,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 830,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 18,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 926,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 42 915,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 227 759,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 470 380,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 541 402,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 55 699,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 60 935,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 31 072,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 21,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 807,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 580,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 100,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 110,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 159 549,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 103 292,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 39 337,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 20 952,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 126 872,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 18 882,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 4,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 16 550,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 39 341,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 20 952,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 141 262,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 21 042,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 594,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 308 691 884,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 276 934 942,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 25 526 895,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6 230 655,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?