Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГАЗБАНК"
Регистрационный номер
2316
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 10 134,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 155 866,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 497,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 5,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 24 900,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 9 309,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 80 600,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 101 729,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 664,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 92,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 693,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 361 932,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 27 259,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 91 570,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 161 625,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 279 643,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 53 719,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 19 515,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 16 588,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 174 822,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 174 822,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 325 250,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 325 250,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6 466,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 481,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 115,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 8 110,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 15 464,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 15 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 154,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 281,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 5 427,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 57,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 217,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 13,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 2 475,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 24 298,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 2 204,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 2 254,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 351,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2 281,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 16,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 381,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 153,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 32 050,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7 958,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 6 904,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 20 139,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 22 204,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 117 825,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 333 213,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 33 997,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 371,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 908,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 365,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 175,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 934,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 9 278,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 32,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 99 937,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 29 121,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 146 320,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 437 334,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 115,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 161,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 030,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 33,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 120 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 60 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 4 014,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 140,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 61 368,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 45 073,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 150 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 569,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 409,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 6 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 114,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 15 607,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 4 488,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 8 687,0000 | |
| до востребования | 45109 | 45 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 740,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 247,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 46 680,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 437 422,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 326 218,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 448 541,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 109 247,0000 | |
| до востребования | 45209 | 511 097,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 18 967,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 794,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 16 595,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 241,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 312,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 23 846,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 25 776,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 67 879,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 932,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 277,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 807,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 537,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 295,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 028,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 900,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 5 057,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 376,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 104 032,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 168,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 168,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 397,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 611,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 647,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 969,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 833,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 041,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 824,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 10 221,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 4,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 29 420,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50302 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50403 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 1 084,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 3,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 21 170,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 6 013,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 4 869,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 39,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 489,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 690,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 484,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 2 500,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 162,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 5 800,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 975,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 32 467,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 19 226,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 114,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 4 728,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 120 312,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 184,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 200 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 123 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 220 940,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 2 600,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 120 449,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 120 395,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 20 947,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 528,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 088,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 128 978,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 321,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 90 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 799,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 709,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 084,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 17 587,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 29,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 104,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 610,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 171,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 963,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 19,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 301,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 212,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 883,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 142,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 10,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 83,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 29,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 26 208,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 19 711,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 7 478,0000 | |
| Земля | 60404 | 9,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 415,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 5 308,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 861,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 588,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6 376,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 009,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 263,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 594,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 163,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 106,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 19,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 431,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 13 605,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 13 605,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 247,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 39 110,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 311,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 1 035,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 34 785,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 122 739,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 11 921,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 65 848,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 165,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 16 784,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 947,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 82 137,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 232,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 264,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 47 505,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 46 064,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 870,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 28 536,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 844,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 49 935,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 64,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 51 843,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 74 403,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 622 003,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12 248,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 284 473,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 14 485,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 5 519,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 485,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 620,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 426,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 106 732,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 68 491,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 742 870,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 466 025,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 251 632,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 23 388,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 338,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 14 221,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 25,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 3 339,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 760,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 118,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 150,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 381 752,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 325 032,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 123 710,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 122,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 123 832,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 009,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 272 785 542,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 264 824 392,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 987 830,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 974 336,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?